易方达安和中短债债券型证券投资基金     更新的招募说明书  基金管束东谈主：易方达基金管束有限公司  基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司        二〇二五年五月                       进军领导 过基金变更而来。自 2020 年 12 月 7 日起，由《易方达月月利答理债券型证券投资基金基 金合同》校正而成的《易方达安和中短债债券型证券投资基金基金合同》奏效。 更注册，但中国证监会对本基金的变更注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集前程和 收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪称遭殃、老诚信用、严慎勤勉的原则管束和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 资有风险，投资者在投老本基金前，请厚爱阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披 露文献，全面意志本基金居品的风险收益特征和居品秉性，充分探求自身的风险承受才能， 感性判断市集，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数目等投资步履作出 沉寂决策，承担基金投资中出现的各种风险。投老本基金可能遭受的风险包括一般风险和 私有风险，本基金的一般风险包括投资于证券市集而导致的市集风险、基金的流动性风险 （包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、无数赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制 等流动性风险管束器具带来的风险等）                 、基金管束东谈主的管束风险、本基金法律文献中波及基 金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等；本基金 的私有风险包括：        （1）本基金的投资范围包括国债期货等金融繁衍品，可能给本基金带来额 外风险；    （2）本基金投资范围包括资产支柱证券而濒临的风险；                            （3）本基金基金合同顺利终 止的风险等。本基金的具体运作特色详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风 险及私有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 型基金，高于货币市集基金。 基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 失本金。投资有风险，投资东谈主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基 金合同》。 对本基金阐发的保证。   本基金预计财务数据截止日为 2025 年 3 月 31 日，净值阐发截止日为 2025 年 3 月 31 日，主要东谈主员情况截止日为 2025 年 5 月 29 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内 容截止日为 2025 年 4 月 16 日。（本陈说中财务数据未经审计）                            目          录                                   I                   一、绪    言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                          （以下简称《基金法》）、                                     《公开募 集证券投资基金运作管束办法》              （以下简称《运作办法》）、                          《公开召募证券投资基金销售机构 监督管束办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息走漏管束办法》（以 下简称《信息走漏办法》）、             《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管束端正》                                    （以下简称 《流动性风险管束端正》）、《证券投资基金信息走漏内容与表情准则第5号容与表情>》、       《易方达安和中短债债券型证券投资基金基金合同》                             （以下简称基金合同）偏执 它预计端正等编写。   基金管束东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性叙述或者要紧遗漏,并对其 真确性、准确性、竣工性承担法律使命。本基金管束东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在 本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主依基金合同取得基金份额，即成为基金份额 抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认 和接 受，并按照《基金法》、基金合同偏执他预计端正享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解 基金份额抓有东谈主的权利和义务，应贵重查阅基金合同。   本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同、招募说明书等基金法律文献的内容 与届时灵验的法律律例的强制性端正不一致，应当以届时灵验的法律律例的端正为准。                         二、释 义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 任何灵验校正和补充 证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验校正和补充 书》及更新 偏执更新 行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文牍等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议校正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七 部法 律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的校正 召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其往往作念出的校正     《信息走漏办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的《公 开召募证券投资基金信息走漏管束办法》及颁布机关对其往往作念出的校正 集证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其往往作念出的校正 施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管束端正》及颁布机关对其往往作念出的校正 体，包括基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 存续或经预计政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 关法律律例端正不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》及联系法律律例端正，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、调理、转托管及如期定额投资等业务。 其他条件，取得基金销售业务资历并与基金管束东谈主刚硬了基金销售服务左券，办理基金销售 业务的机构 售业务资历并与基金管束东谈主刚硬了基金销售服务左券，办理基金销售业务的机构 账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐和结算、代理披发红利、建 立并督察基金份额抓有东谈主名册和办理非交易过户等 接受易方达基金管束有限公司托福代为办理登记业务的机构 份额余额偏执变动情况的账户 赎回、调理、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 日，原《易方达月月利答理债券型证券投资基金基金合同》自销亡日起失效 算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 理东谈主所管束的怒放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管束东谈主和投资东谈主共同顺从 份额的步履 求将基金份额兑换为现款的步履 件，苦求将其抓有基金管束东谈主管束的、某一基金的基金份额调理为基金管束东谈主管束的其他基 金基金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣 款及 受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金调理中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调理中转入苦求份 额总 数后的余额)超过上一日基金总份额的 10% 现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 他资产的价值总和 额净值的过程 息走漏办法》端正的互联网网站（以下简称端正网站，包括基金管束东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子走漏网站）等弁言 按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 式，将基金调整投资组合的市集冲击成安分拨给执行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或交易的债券等 置算帐，目的在于灵验禁锢并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管束工 具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在要紧不屈气性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不屈气性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不屈气性的资产                          三、基金管束东谈主   （一）基金管束东谈主基本情况   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   确立日历：2001 年 4 月 17 日   法定代表东谈主：吴欣荣   预计电话：400 881 8088   预计东谈主：李红枫   注册老本：13,244.2 万元东谈主民币   批准确立机关及文号：中国证券监督管束委员会，证监基金字20014 号   计划范围：公开召募证券投资基金管束、基金销售、特定客户资产管束                   激动称号               出资比例    广东粤财信赖有限公司                        22.6514％    广发证券股份有限公司                        22.6514％    盈峰集团有限公司                          22.6514％    广东省广晟控股集团有限公司                     15.1010％    广州市广永国有资产计划有限公司                   7.5505％    珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）                 1.5087％    珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）                 1.6205％    珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）                 1.5309％    珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）                 1.7558％    珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）                 1.4396％    珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）                 1.5388％    总   计                              100％   （二）主要东谈主员情况   刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金管束有限公司董事长，广州投资照看人学院管 理有限公司董事。曾任广发证券有限使命公司投资答理部副司理、基金司理、基金投资答理 部副总司理，易方达基金管束有限公司督察员、监察部总司理、总裁助理、市集总监、副总 司理、总司理、副董事长、董事长（联席），易方达资产管束有限公司董事，易方达资产管 理（香港）有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事。   吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金管束有限公司董事、总司理，易方达资产管束 （香港）有限公司董事。曾任易方达基金管束有限公司研究员、投资管束部司理、基金司理、 基金投资部副总司理、研究部副总司理、研究部总司理、基金投资部总司理、总裁助理、公 募基金投资部总司理、权益投资总部总司理、权益投资总监、权益投资决策委员会委员、副 总司理级高档管束东谈主员、实行总司理，易方达国际控股有限公司董事。   周泽群先生，高档管束东谈主职工商管束硕士（EMBA）。现任易方达基金管束有限公司董事， 广东粤财投资控股有限公司董事、总司理，中航通用飞机有限使命公司副董事长。曾任珠海 粤财实业有限公司董事长，粤财控股（北京）有限公司总司理、董事长，广东粤财投资控股 有限公司总司理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总司理。   徐佑军先生，经济学硕士。现任易方达基金管束有限公司董事，广发证券股份有限公司 副总司理。曾任广州交通房地产公司开导部职工，广东珠江投资公司企管部职工，广州证券 有限使命公司投资银行部司理，广发证券股份有限公司投资银行部业务司理、湖北总部总经 理助理、投资银行部总司理助理、投行综合管束部总司理助理、兼并收购部实行董事、董事 会办公室总司理、公司董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表、公司合规总监、合规与 法律事务部总司理。   邝广雄先生，工商管束硕士。现任易方达基金管束有限公司董事，盈峰集团有限公司董 事、实行总裁，顾家家居股份有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公司董事，广东 盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司董事，盈合（深圳）机器东谈主与自动化科技有限公司董事 长，广东盈峰材料工夫股份有限公司董事长，佛山市盈峰贸易有限公司实行董事兼总司理， 宁波盈峰睿和投资管束有限公司实行董事、司理，宁波盈峰捭阖文化产业投资有限公司实行 董事、司理，宁波盈峰资产管束有限公司实行董事、司理。曾任好意思的日电集团财务司理，好意思 的好意思国公司财务司理，好意思的厨房电器财务总监，好意思的中央空调财务总监，好意思的库卡中国合伙 公司财务总监。   陈媛女士，经济学硕士。现任易方达基金管束有限公司董事，广东省广晟控股集团有限 公司老本运营部部长。曾任广东省广晟财务有限公司资金业务部副部长（主抓服务）、资金 业务部部长、融资管控部部长，广东省广晟控股集团有限公司财务管束部副部长。   王承志先生，法学博士。现任易方达基金管束有限公司沉寂董事，中山大学法学院副教 授、博士生导师，广东省法学会国际法学研究会秘书长，中国国际私法学会理事，广东神朗 讼师事务所兼职讼师，深圳市好意思之高技术股份有限公司沉寂董事，艾尔玛科技股份有限公司 沉寂董事，祥鑫科技股份有限公司沉寂董事，广州恒运企业集团股份有限公司沉寂董事。曾 任好意思国天普大学法学院走访副训导，广东凯金新动力科技股份有限公司沉寂董事，江苏凯强 医学磨真金不怕火有限公司董事，广东茉莉数字科技集团股份有限公司沉寂董事。   高建先生，工学博士。现任易方达基金管束有限公司沉寂董事，清华大学经济管束学院 训导、博士生导师、学术委员会副主任，固生堂控股有限公司非实行董事, 南通苏锡通控股 集团有限公司创业投资决策委员会外聘群众委员。曾任重庆建筑工程学院建筑管束工 程系 助教、讲师、教研室副主任，清华大学经济管束学院讲师、副训导、工夫经济与管束系主任、 立异创业与政策系主任、院长助理、副院长、党委布告，山东新北洋信息工夫股份有限公司 沉寂董事，中融东谈主寿保障股份有限公司沉寂董事,深圳市力合科创股份有限公司沉寂董事。   刘劲先生，工商管束博士。现任易方达基金管束有限公司沉寂董事，长江商学院司帐与 金融训导、投资研究中心主任、训导管束委员会主席，闪送必应有限公司沉寂董事。曾任哥 伦比亚大学经济学讲师，加州大学洛杉矶分校安德森管束学院助理训导、副训导、终生训导， 长江商学院行政副院长、DBA 技俩副院长、创创社区技俩发起东谈主兼副院长，云南白药集团股 份有限公司沉寂董事，瑞士银行（中国）有限公司沉寂董事，秦川机床器具集团股份公司独 立董事，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司沉寂董事，中国天伦燃气控股有限公司沉寂非实行董 事。   陈能先生，经济学学士。现任易方达基金管束有限公司监事会主席，广东粤财投资控股 有限公司职工董事、审计部总司理。曾任广东省轻工业品出进口（集团）塑胶公司财务部员 工，广州对外经济贸易信赖投资公司财务部副司理，广东粤财信赖投资公司策画财务部业务 司理，广东粤财实业发展公司财务部司理，广东粤财信赖有限公司信赖财务部副总司理、财 务部总司理、审计部总司理，广东粤财投资控股有限公司审计部副总司理（主抓服务）。   危勇先生，经济学博士。现任易方达基金管束有限公司监事，广州市广永国有资产计划 有限公司董事长，广州广永科技发展有限公司董事长、总司理。曾任中国水利水电第八工程 局三产实业开导部秘书，中国东谈主民银行广州分行统计研究处干部、货币信贷管束处主 任科 员、营管部综合处助理调研员，广州金融控股集团有限公司行政办公室主任，广州市广永国 有资产计划有限公司总裁，广州金融资产交易中心有限公司董事，广州股权交易中心有限公 司董事，广州广永华丽货仓有限公司董事长，万联证券股份有限公司监事，广州广永股权投 资基金管束有限公司董事长，广州跑马文娱总公司董事，广州广永投资管束有限公司 董事 长，广州银行股份有限公司董事。   廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金管束有限公司监事、总裁助理、党群服务部联 席总司理，易方达资产管束有限公司监事，易方达私募基金管束有限公司监事，广东粤财互 联网金融股份有限公司董事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金管束有限 公司综合管束部副总司理、东谈主力资源部副总司理、市集部总司理、互联网金融部总司理、综 合管束部总司理、行政管束部总司理。   付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金管束有限公司监事、权益投资管束部总司理、 权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东粤财信赖投资有限公司国际金融部职员，深 圳和君创业研究计划有限公司管束计划技俩司理，湖南证券投资银行总部技俩司理，融通基 金管束有限公司研究计划部研究员，易方达基金管束有限公司权益投资总部副总司理、养老 金与专户权益投资部副总司理、公募基金投资部总司理、基金司理助理、投资司理。   吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金管束有限公司监事、东谈主力资源部总司理，易方 达资产管束有限公司董事，易方达私募基金管束有限公司董事，易方达资产管束（香港）有 限公司董事。曾任江南证券有限使命公司职员，金鹰基金管束有限公司投资管束部交易员， 易方达基金管束有限公司聚首交易室交易员、总司理助理、副总司理，研究部总司理助理、 副总司理，权益运作支柱部总司理。   马骏先生，工商管束硕士（EMBA）。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管束 东谈主员、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产管束委员会委员，易方达资产 管束有限公司董事，易方达私募基金管束有限公司董事长，易方达资产管束（香港）有限公 司董事长、QFI 业务负责东谈主。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司投 资部副总司理，广发证券有限使命公司研究员，易方达基金管束有限公司基金司理、固定收 益部总司理、现款管束部总司理、固定收益总部总司理、总裁助理、固定收益投资总监、固 定收益首席投资官，易方达资产管束（香港）有限公司市集及居品委员会委员。   娄利舟女士，工商管束硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金管束有限公司副总 司理级高档管束东谈主员、FOF 投资决策委员会委员，易方达私募基金管束有限公司董事，易方 达国际控股有限公司董事长，易方达资产管束（香港）有限公司董事。曾任联合证券有限责 任公司证券营业部分析师、研究所策略研究员、经纪业务部高档司理，易方达基金管束有限 公司销售支柱中心司理、市集部总司理助理、市集部副总司理、广州分公司总司理、北京分 公司总司理、总裁助理，易方达资产管束有限公司总司理、董事长。   陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管束东谈主员。曾任 中国经济开导信赖投资公司成都营业部研发部副司理、交易部司理、研发部司理、证券总部 研究部行业研究员，易方达基金管束有限公司市集拓展部主管、基金司理、市集部华东区大 区销售司理、市集部总司理助理、南京分公司总司理、成都分公司总司理、上海分公司总经 理、总裁助理、市集总监，易方达国际控股有限公司董事。   张南女士，经济学博士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管束东谈主员、发展 研究中心总司理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金管束有限公司 市集拓展部副总司理、监察部总司理、督察长。   范岳先生，工商管束硕士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管束东谈主员、基 础设施资产管束委员会委员，易方达资产管束有限公司董事，易方达资产管束（香港）有限 公司董事。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员，深圳证券登记结算公司办公 室经 理、国际部司理，深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、 基金管束部总监，易方达资产管束有限公司副董事长。   高松凡先生，工商管束硕士（EMBA）。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管 理东谈主员（首席待业金业务官）。曾任招商银行总行东谈主事部高档司理、企业年金中心副主任， 浦东发展银行总行企业年金部总司理，长江养老保障公司首席市集总监，易方达基金管束有 限公司待业金业务总监。   陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管束东谈主员，易方 达国际控股有限公司董事。曾任中国东谈主民银行广州分行统计研究处科员，易方达基金管束有 限公司运作支柱部司理、核算部总司理助理、核算部副总司理、核算部总司理、投资风险管 理部总司理、总裁助理、董事会秘书、公司财务中心主任，易方达资产管束（香港）有限公 司董事，易方达私募基金管束有限公司监事，易方达资产管束有限公司监事。   陈丽园女士，管束学硕士、法律硕士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管 理东谈主员，易方达资产管束（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管束有限公司监察部监察 员、总司理助理、副总司理、总司理，监察与合规管束总部总司理兼合规内审部总司理，首 席营运官，易方达资产管束有限公司董事。   胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管束东谈主员、固定 收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产管束委员会委员、基金司理。曾任易方达 基金管束有限公司债券研究员、基金司理助理、固定收益研究部负责东谈主、固定收益总部总经 理助理、固定收益研究部总司理、固定收益投资部总司理、固定收益投资业务总部总司理。   张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管束东谈主员、固 定收益及多资产投资决策委员会委员、基金司理。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数目分析 师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金管束有限公司投资司理、固定收益基金投资 部总司理、混杂伙产投资部总司理、多资产投资业务总部总司理。   冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管束东谈主员、权益 投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东发展银行行员，易方达基金管束有限公司市集拓 展部研究员、市集拓展部副司理、市集部大区销售司理、北京分公司副总司理、行业研究员、 基金司理助理、研究部总司理助理、研究部副总司理、研究部总司理。   杨冬梅女士，工商管束硕士、经济学硕士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高 级管束东谈主员、董事会秘书，易方达国际控股有限公司董事。曾任广发证券有限使命公司投资 答理部职员、发展研究中心市集研究部负责东谈主，南边证券股份有限公司研究所高档研究员， 招商基金管束有限公司机构答理部高档司理、股票投资部高档司理，易方达基金管束有限公 司宣传计划专员、市集部总司理助理、市集部副总司理、全球投资客户部总司理、宣传计划 部总司理，易方达资产管束（香港）有限公司董事。   刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管束东谈主员（首席 数据与风险监测官）、投资风险管束部总司理。曾任易方达基金管束有限公司金融工程研究 员、绩效与风险评估研究员、投资发展部总司理助理、投资风险管束部总司理助理、投资风 险管束部副总司理、投资风险管束与数据服务总部总司理。   王玉女士，法学硕士。现任易方达基金管束有限公司督察长、内审稽核部总司理，易方 达国际控股有限公司董事。曾在北京市国枫讼师事务所、中国证监会服务，曾任易方达基金 管束有限公司公司法律事务部总司理，易方达资产管束有限公司董事。   王骏先生，司帐硕士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管束东谈主员（首席市 场官）、渠谈与营销管束部总司理、居品想象与业务立异部总司理。曾在普华永谈中天司帐 师事务所、证监会广东监管局服务，曾任易方达资产管束有限公司副总司理、合规风控负责 东谈主、常务副总司理、董事。   刘硕凌先生，理学硕士。现任易方达基金管束有限公司首席信息官、立异研究中心总经 理、系统研发中心副总司理，易方达私募基金管束有限公司董事。曾任嘉实基金管束有限公 司信息工夫部高档技俩司理、科技子公司副总司理，天弘基金管束有限公司智能投资部总经 理助理，易方达基金管束有限公司金融科技部副总司理、立异研究中心副总司理。   梁莹女士，经济学硕士、金融学硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金管束有限公 司现款和短债投资部副总司理、基金司理、基金司理助理。曾任招商证券股份有限公司债券 销售交易部交易员，易方达基金管束有限公司固定收益交易员、投资司理、现款管束部总经 理助理，易方达资产管束（香港）有限公司基金司理。梁莹历任基金司理及现任基金司理助 理的基金如下： 历任基金司理的基金                        任职时期          离任时期 易方达增金宝货币                      2015-01-20   - 易方达资产快线货币                     2015-03-17   - 易方达龙宝货币                       2015-03-17   - 易方达天天增利货币                     2015-03-17   - 易方达现款增利货币                     2015-06-19   - 易方达保证金货币                      2017-08-08   - 易方达安悦超短债债券                    2018-12-05   - 易方达安和中短债债券                    2020-12-07   - 易方达稳丰 90 天动荡短债                2021-07-30   - 易方达安汇 120 天抓有债券               2023-10-31   - 易方达双月利答理债券                    2014-09-24   2019-05-28 易方达月月利答理债券                    2014-09-24   2020-12-07 易方达掌柜季季盈答理债券                  2017-07-11   2020-12-28 易方达稳鑫 30 天动荡短债                2021-04-08   2022-12-03 现任基金司理助理的基金 易方达货币                    易方达易答理货币 易方达天天答理货币                易方达天天发货币   易瓅女士，理学硕士，本基金的基金司理助理。现任易方达基金管束有限公司基金司理、 基金司理助理。曾任汇添富基金管束有限公司债券交易员，易方达基金管束有限公司债券交 易员、投资司理。易瓅历任基金司理及现任基金司理助理的基金如下： 历任基金司理的基金                        任职时期          离任时期 易方达保证金货币                      2023-05-13   - 易方达安裕 60 天抓有债券                2023-07-18   - 易方达中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有        2024-03-05   - 现任基金司理助理的基金 易方达资产快线货币              易方达易答理货币 易方达货币                  易方达增金宝货币 易方达龙宝货币                易方达安悦超短债债券 易方达天天发货币               易方达安和中短债债券 易方达天天答理货币              易方达稳丰 90 天动荡短债 易方达天天增利货币              易方达安益 90 天抓有债券 易方达现款增利货币              易方达安嘉 30 天抓有债券   邹南女士，理学硕士、国际商务硕士，本基金的基金司理助理。现任易方达基金管束有 限公司基金司理助理、投资支柱高档专员。曾任易方达基金管束有限公司固定收益交易员。 邹南现任基金司理助理的基金如下： 现任基金司理助理的基金 易方达资产快线货币              易方达龙宝货币 易方达天天答理货币              易方达天天增利货币 易方达现款增利货币              易方达安和中短债债券 易方达易答理货币               易方达安益 90 天抓有债券 易方达增金宝货币               易方达安悦超短债债券 易方达安汇 120 天抓有债券        易方达货币 易方达安瑞短债债券              易方达天天发货币 易方达保证金货币   本公司固定收益及多资产投资决策委员会成员包括：马骏先生、胡剑先生、张清华先生、 王晓晨女士、刘晨曦女士、祁广东先生。   马骏先生，同上。   胡剑先生，同上。   张清华先生，同上。   王晓晨女士，易方达基金管束有限公司固定收益全策略投资部总司理、基金司理。   刘晨曦女士，易方达基金管束有限公司现款和短债投资部总司理、基金司理。   祁广东先生，易方达基金管束有限公司国际固定收益投资部总司理、基金司理，易方达 资产管束（香港）有限公司副行政总裁兼首席投资官（国际固定收益）、就证券提供看法负 责东谈主员（RO）、提供资产管束负责东谈主员（RO）、投资决策委员会委员。   （三）基金管束东谈主的职责  （四）基金管束东谈主的承诺 监会的预计端正，建立健全里面限制轨制，遴选灵验要领，防患违反现行灵验的预计法律、 律例、规章、基金合同和中国证监会预计端正的步履发生。 限制轨制，遴选灵验要领，防患下列步履发生：  （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不自制地对待其管束的不同基金财产；  （3）利用基金财产为基金份额抓有东谈主除外的第三东谈主谋取利益；  （4）向基金份额抓有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相 关的交易行动；  （7）玩忽遭殃，不按照端正履行职责；  （8）法律、行政律例和中国证监会不容的其他步履。 律、律例及行业范例，老诚信用、勤勉尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违纪计划；   （2）违反基金合同或托管左券；   （3）特意毁伤基金份额抓有东谈主或其他基金联系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中公私分明；   （5）拒却、搅扰、阻塞或严重影响中国证监会照章监管；   （6）玩忽遭殃、销耗权益；   （7）违反现行灵验的预计法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的预计端正，泄 露在职职时间洞悉的预计证券、基金的生意隐秘，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 策画等信息；   （8）违反证券交易场合业务规则，利用对敲、倒仓等技巧主宰市集价钱，侵略市集秩 序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不梗直技巧谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息走漏和告白中特意含有伪善、误导、诈骗因素；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会不容的步履。   （1）依照预计法律、律例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额抓有东谈主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏执代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的预计法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的预计端正， 泄露在职职时间洞悉的预计证券、基金的生意隐秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资策画等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额抓有东谈主利益的证券交易偏执他行动。   （五）基金管束东谈主的里面限制轨制   为保证公司范例化运作，灵验地注重和化解计划风险，促进公司诚信、正当、灵验计划， 保障基金份额抓有东谈主利益，齰舌公司及公司激动的正当权益，本基金管束东谈主建立了科学、严 密、高效的里面限制体系。   （1）保证公司计划管束行动的正当合规性；   （2）保证各种基金份额抓有东谈主及托福东谈主的正当权益不受侵犯；   （3）注重和化解计划风险，提高计划管束效率，确保业务稳健计划运行和受托资产安 全竣工，杀青公司的抓续、健康发展，促进公司杀青发展政策；   （4）督促公司全体职工坚守职业操守，清廉诚信，廉明自律，勤勉尽责；   （5）齰舌公司的声誉，保抓公司的细腻形象。   （1）健全性原则。里面限制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员,并 涵盖到决策、实行、监督、反馈等各个表情。   （2）灵验性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控表率，齰舌内限轨制 的灵验实行。   （3）沉寂性原则。公司机构、部门和岗亭职责应当保抓相对沉寂，除违法律律例另有 端正，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）互相制约原则。公司里面部门和岗亭的设立应当体现权责分明、互相制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的计划管束方法缩小运作成本，提高经济效益， 力求以合理的限制成本达到最好的里面限制后果。   公司制定了合理、完备、灵验并易于实行的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的轨制 组成。按照其着力大小分为四个层面：第一个层面是公司端正；第二个层面是公司里面限制 大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本管束轨制；第四个 层面是部门和业务管束轨制。它们的制订、修改、实施、废止应该遵影相应的表率，每一层 面的内容不得与其以表层面的内容相拒抗。公司疼爱对轨制的抓续磨真金不怕火，结合业务的发展、 律例及监管环境的变化以及公司风险限制的要求，不休检查和增强公司轨制的完备性、灵验 性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制集结于通盘这个词公司行动。激动会、董事会、监事会和管束层必须充分履行 各自的权益，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻实行；各项计划业务和 管束表率必须顺从管束层制定的操作规程，承办东谈主员的每一项服务必须是在业务授权 范围 内进行。公司要紧业务的授权必须遴选书面表情，授权书应当明确授权内容。公司授权应适 当，对已获授权的部门和东谈主员应建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。   （2）公司研究业务   研究服务应保抓沉寂、客不雅，不受任何部门及个东谈主的不梗直影响；建立严谨的研究服务 业务过程，形成科学、灵验的研究方法；建立投资居品备选库轨制，研究部门根据投资居品 的特征，在充分研究的基础上建立和齰舌备选库。建立研究与投资的业务交流轨制，保抓畅 通的交流渠谈；建立研究陈说质地评价体系，不休提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据风险注重原则和效简略原则制定合理的决 策程 序；在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的拘谨轨制和窥伺制 度。建立严格的投资不容和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资风险评估 与管束轨制，将要点投资限制在端正的风险权限范围内；建立科学的投资事迹评价体系，及 时转头分析和评估投资结果。   （4）交易业务   建立聚首交易部门和聚首交易轨制，投资指示通过聚首交易部门完成；建立交易监测系 统、预警系统和交易反馈系统，完善联系的安全设施；聚首交易部门应答交易指示进行审核， 建立自制的交易分拨轨制，确保自制对待不同基金；完善交易记录，并实时进行反馈、查对 和归档督察；建立科学的投资交易绩效评价体系。   （5）基金司帐核算   公司根据法律律例及业务的要求建立司帐轨制，并根据风险限制点建立健全范例 的系 统和过程，以基金为司帐核算主体，沉寂建账、沉寂核算。通过合理的估值方法和估值表率 等司帐要领，真确、竣工、实时地纪录每一笔业务并正确进行司帐核算和业务核算。同期建 立司帐档案督察轨制，确保档案真确竣工。   （6）信息走漏   公司建立了完备的信息走漏轨制，指定了信息走漏负责东谈主，并建立了相应的轨制过程规 范联系信息的积贮、组织、审核和发布，努力确保公开走漏的信息真确、准确、竣工、实时。   （7）监察与合规管束   公司确立督察长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规管束服务的需要 和董事会授权，督察长不错列席公司联系会议，调阅公司联系档案尊府，就里面限制轨制的 实行情况独连忙履行检验、评价、陈说、建议职能。督察长如期和不如期向董事会陈说公司 里面限制实行情况，董事会对督察长的陈说进行审议。   公司确立监察合规管束部门，并保障其沉寂性。监察合规管束部门按照公司端正和督察 长的安排履行监察与合规管束职责。   监察合规管束部门通过如期或不如期检验里面限制轨制的实行情况，督促公司和 旗下 基金的管束运作范例进行。   公司董事会和管束层充分疼爱和支柱监察与合规管束服务，对违反法律、律例和公司内 部限制轨制的，雅致预计部门和东谈主员的使命。   （1）本公司承诺以上对于里面限制轨制的走漏真确、准确；   （2）本公司承诺根据市集变化和公司业务发展不休完善里面限制轨制。                          四、基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准确立机关和批准确立文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册老本：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续时间：抓续计划   预计电话：010-66060069   传真：010-68121816   预计东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的进军组成部分，总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行全体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成 立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行沿途资产、欠债、业务、机构网点和员 工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务放射范围最广，服务领域最 广，服务对象最多，业务功能都全的大型国有生意银行之一。在国际，中国农业银行相通通 过我方的努力赢得了细腻的信誉，每年位居《资产》世界 500 强企业之列。算作一家城乡并 举、联通国际、功能都备的大型国有生意银行，中国农业银行一贯剿袭以客户为中心的计划 理念，坚抓审慎稳健计划、可抓续发展，容身县域和城市两大市集，实施各异化竞争策略， 着力打造“伴你成长”服务品牌，依托狡饰宇宙的分支机构、远大的电子化积贮和多元化的 金融居品，悉力为深广客户提供优质的金融服务，与深广客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内生意银行，教学丰富，服务优质，事迹 杰出，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通过 了好意思国 SAS70 里面限制审计，并取得无保属看法的 SAS70 审计陈说。自 2010 年起中国农业 银行连气儿通过托管业务国际内控圭臬（ISAE3402）认证，标明了沉寂自制第三方对中国农业 银行托管服务运作过程的风险管束、里面限制的健全灵验性的全面招供。中国农业银行着力 加强才能确立，品牌声誉进一步晋升，在 2010 年首届“‘金牌答理’TOP10 授奖盛典”中成 绩杰出，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好资产托 管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至 2017 年 连气儿荣获上海算帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限使命公司授 予的 “优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好 发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》 评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获宇宙银行间同行拆借中心初次确立的“银行间本币 市集优秀托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中初次荣获“中国最好保障托管 银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东谈主民银行批准成 立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。当今内设风险合规部/综合管束部、业务管束 部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管束部、营运管束部、营运一 部、营运二部，领有先进的安全注重设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高档职称的群众 60 名，服务团队 成员专科水平高、业务教悔好、服务才能强，高档管束层均有 20 年以上金融从业教学和高 级工夫职称，醒目国表里证券市集的运作。   截止到 2025 年 3 月 31 日，中国农业银行托管的阻塞式证券投资基金和怒放式证券投 资基金共 934 只。   （二）基金托管东谈主的里面风险限制轨制说明   严格顺从国度预计托管业务的法律律例、行业监管规章和行内预计管束端正，称职计划、 范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全竣工，确保预计信息的真 实、准确、竣工、实时，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。   风险管束委员会总体负责中国农业银行的风险管束与里面限制服务，对托管业务 风险 管束和里面限制服务进行监督和评价。托管业务部专门设立了风险管束处，配备了专职内控 监督东谈主员负责托管业务的内控监管服务，沉寂运用监督稽核权益。   具备系统、完善的轨制限制体系，建立了管束轨制、限制轨制、岗亭职责、业务操作流 程，不错保证托管业务的范例操作温煦利进行；业务东谈主员具备从业资历；业务管束实行严格 的复核、审核、检验轨制，授权服务实行聚首限制，业务钤记按规程督察、存放、使用，账 户尊府严格督察，制约机制严格灵验；业务操作区专门设立，阻塞管束，实施音像监控；业 务信息由专职信息走漏东谈主负责，防患泄密；业求杀青自动化操作，防患东谈主为事故的发生，技 术系统竣工、沉寂。   （三）基金托管东谈主对基金管束东谈主运作基金进行监督的方法和表率   基金托管东谈主通过参数设立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管左券端正的投资 比例和不容投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金管束东谈主的投资运作，并通过 基金资金账户、基金管束东谈主的投资指示等监督基金管束东谈主的其他步履。   当基金出现极端交易步履时，基金托管东谈主应当针对不哀怜况进行以下方式的处理： 管束东谈主进行领导； 示预计基金管束东谈主并报中国证监会。                          五、联系服务机构   （一）基金份额销售机构   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：吴欣荣   电话：020-85102506   传真：4008818099   预计东谈主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   本基金非直销销售机构信息详见基金管束东谈主网站公示。   （二）基金登记机构   称号：易方达基金管束有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：吴欣荣   电话：4008818088   传真：020-38799249   预计东谈主：余贤高   （三）讼师事务所和承办讼师   讼师事务所：广东金桥百信讼师事务所   地址：广州市珠江新城珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 24 楼   负责东谈主：聂卫国  电话：020-83338668  传真：020-83338088  承办讼师：石晨曦、莫哲  预计东谈主：石晨曦  （四）司帐师事务所  本基金的年度财务报表偏执他端正事项的审计机构为安永华明司帐师事务所（特 殊普 通合伙）    。  司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊世俗合伙）  住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  主要计划场合：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  实行事务合伙东谈主：毛鞍宁  电话：010-58153000  传真：010-85188298  预计东谈主：赵雅                    六、基金份额的分类   一、基金份额类别   本基金将基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额。在投资东谈主申购基金时收取申购费 用，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，为 A 类基金份额；从本类基金 资产入网提销售服务费，并不收取申购用度的基金份额，为 C 类基金份额。   每类基金份额的具体端正详见下表：           份额类别        A类基金份额        C类基金份额              申购费        收取            不收取         初次申购最低金额                             元)        5万元)         追加申购最低金额         单笔赎回最低份额            1份         1份         基金交易账户最低          基金份额余额         销售服务费(年费              率)   注：本基金不同份额类别的最低申购名额、交易级差、适用费率及销售渠谈等有所各异， 并可能往往发生调整，敬请投资者赐与调理。   本基金各种基金份额分别设立代码，分别预想并公布基金份额净值和基金份额累 计净 值。   二、基金管束东谈主可根据基金执交运作情况，在对基金份额抓有东谈主利益无本色不利影响的 情况下，经与基金托管东谈主协商一致，加多新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对 基金份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金份额抓有东谈主大会审议。                  七、基金的历史沿革与存续   一、本基金的历史沿革   本基金由易方达月月利答理债券型证券投资基金变更注册而成。   易方达月月利答理债券型证券投资基金根据 2012 年 11 月 5 日中国证券监督管束委员 会《对于核准易方达月月利答理债券型证券投资基金召募的批复》                             （证监许可20121445 号) 和 2012 年 11 月 8 日《对于易方达月月利答理债券型证券投资基金召募时期安排的阐明函》 (基金部函20121029 号)的核准进行召募，基金管束东谈主为易方达基金管束有限公司，基金 托管东谈主为中国农业银行股份有限公司。   易方达月月利答理债券型证券投资基金自 2012 年 11 月 16 日至 2012 年 11 月 22 日进 行公开召募，召募合束后基金管束东谈主向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面阐明， 《易方达月月利答理债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 11 月 26 日端庄奏效。 份额抓有东谈主大会以通信方式召开，大会表决通过了《对于易方达月月利答理债券型证券投资 基金转型预计事项的议案》，同意易方达月月利答理债券型证券投资基金转型为易方达安和 中短债债券型证券投资基金，并相应调整基金合同中基金的运作方式、基金份额类别、基金 份额的申购与赎回、投资宗旨、投资范围、投资策略、基金费率、基金资产估值、收益分拨 政策、风险收益特征、基金信息走漏等要求，基金称号相应变更为“易方达安和中短债债券 型证券投资基金”。   基金份额抓有东谈主大会决议自表决通过之日起奏效。依据基金份额抓有东谈主大会决议，2020 年 12 月 7 日起，原《易方达月月利答理债券型证券投资基金基金合同》失效，                                       《易方达安和 中短债债券型证券投资基金基金合同》奏效。易方达月月利答理债券型证券投资基金的 A 类 基金份额和 C 类基金份额转为易方达安和中短债债券型证券投资基金的 C 类基金份额；易 方达月月利答理债券型证券投资基金的 B 类基金份额将转为易方达安和中短债债券型证券 投资基金的 A 类基金份额。   二、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产鸿沟   《基金合同》奏效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额抓有东谈主数目活气二百东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当在如期陈说中赐与走漏；连气儿 50 个服务日 出现前述情形的，本基金将在出现前述情形后按照基金合同的约定隔断基金合同，无需召开 基金份额抓有东谈主大会。  若届时的法律律例或中国证监会端正发生变化，上述隔断端正被取消、鼎新或补充时， 则本基金不错参照届时灵验的法律律例或中国证监会端正实行。                八、基金份额的申购、赎回   （一）基金投资东谈主范围   妥贴法律律例端正的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基 金的 其他投资东谈主。   （二）申购与赎回的场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金管束东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管束东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或 按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （三）申购与赎回办理的怒放日实时期   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交易所、深圳证 券交易所的往常交易日的交易时期，但基金管束东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或本基 金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交易市集、证券交易所交易时期变更、其他特殊情况 或根据业务需要，基金管束东谈主有权视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应的调整，但应在 实施前依照《信息走漏办法》的预计端正在端正弁言上公告。   本基金由易方达月月利答理债券型证券投资基金变更注册而来，自 2020 年 12 月 7 日 入手办理日常申购和赎回业务。   基金管束东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购或者赎 回或 者调理。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期刻薄申购、赎回或调理苦求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回或调理价钱为下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱。   （四）申购与赎回的原则 基准进行预想； 东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先阐明的份额先赎回，后阐明的份额后赎 回，以服气所适用的赎回费率； 法权益不受毁伤并得到自制对待。   基金管束东谈主可在不违反法律律例的情况下，对上述原则进行调整。基金管束东谈主必须在新 规则入手实施前依照《信息走漏办法》的预计端正在端正弁言上公告。   （五）申购与赎回的表率   投资东谈主必须根据销售机构端正的表率，在怒放日的具体业务办理时期内刻薄申购 或赎 回的苦求。   投资东谈主在提交申购苦求时须按销售机构端正的方式备足申购资金，投资东谈主在提交 赎回 苦求时须抓有饱胀的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求不成立。   投资东谈把持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理规则等在遵 守基金合同和本招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。   基金管束东谈主应以交易时期终局前受理灵验申购和赎回苦求确本日算作申购或赎回 苦求 日(T 日)，在往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的灵验性进行阐明。T 日提 交的灵验苦求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构端正的其他 方式查询苦求的阐明情况。若申购不堪利，则申购款项本金退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定班师，而仅代表销售机构照实接 收到申购、赎回苦求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于苦求的阐明情况， 投资者应实时查询并妥善运用正当权利。   基金管束东谈主在不违反法律律例的前提下，可对上述表率规则进行调整。基金管束东谈主应在 新规则入手实施前依照《信息走漏办法》的预计端正在端正弁言上公告。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购成立，基 金份额登记机构阐明基金份额时，申购奏效。   基金份额抓有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求奏效后，基金管束东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。如遇交易 所或交易市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管束东谈主及 基金托管东谈主所能限制的因素影响业务处理过程，则赎回款项的支付时期可相应顺延。在发生 无数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支 付办 法参照基金合同预计要求处理。   （六）申购与赎回的数额限制   投资东谈主通过非直销销售机构或本公司网上直销系统初次申购的单笔最低名额为东谈主 民币 笔最低名额为东谈主民币 50,000 元，追加申购单笔最低名额是东谈主民币 1,000 元。在妥贴法律法 规端正的前提下，各销售机构对申购名额及交易级差有其他端正的，需同期遵从该销售机构 的联系端正。（以上金额均含申购费）。   投资东谈主将当期分拨的基金收益转购基金份额或领受如期定额投资策画时，不受最 低申 购金额的限制。   投资东谈主可屡次申购，对单个投资东谈主累计抓有份额不设上限限制。但对于可能导致单一投 资者抓有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相藏匿 50%聚首度的情形，基金管束东谈主 有权按照联系法律律例遴选限制要领。   当接受申购苦求对存量基金份额抓有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金管束 东谈主应 当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金 申购等要领，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益，具体请参见联系公告。   法律律例、中国证监会另有端正的除外。   投资东谈主可将其沿途或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或调理不得少于 1 份 （如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则必须一次性赎回或转出该 类基金沿途份额）；若某笔赎回将导致投资东谈主在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份时，基金管束东谈主有权将投资东谈主在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性沿途赎回。在 妥贴法律律例端正的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他端正的，需同期遵从该销售 机构的联系端正。 额和赎回份额的数目限制，或者新增基金鸿沟限制要领。基金管束东谈主必须在调整前依照《信 息走漏办法》的预计端正在端正弁言上公告。      （七）基金的申购费和赎回费       本基金的 A 类基金份额的申购用度由申购基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的市集扩充、销售、注册登记等各项用度。赎回用度由基金赎回东谈主承担。      对于 A 类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的 其他投资者实施诀别的申购费率。      特定投资群体指宇宙社会保障基金、照章确立的基本养老保障基金、照章制定的企业年 金策画筹集的资金偏执投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括企业年金单 一计 划以及集合策画），以及不错投资基金的其他社会保障基金。如将来出现不错投资基金的住 房公积金、享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型， 基金管束东谈主可将其纳入特定投资群体范围。      特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管束东谈主可根据情 况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构，并在基金管束东谈主网站公 示。      通过基金管束东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费率见下表：        申购金额 M（元）（含申购费）          A 类基金份额申购费率               M＜100 万               0.03%               M≥500 万              100 元/笔      其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：        申购金额 M（元）（含申购费）          A 类基金份额申购费率               M＜100 万               0.3%               M≥500 万             1,000 元/笔      在申购费按金额分档的情况下，如果投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应 的费率。      本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费率见下表：         抓未必期（天）              赎回费率   注：对于本基金转型前抓有的月月利答理债券型证券投资基金份额，转型后，其抓有期 限为转型前抓有期限加上转型后的抓有期限，投资者份额抓未必期记录规则以登记结 算机 构最新业务规则为准。   投资者可将其抓有的沿途或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金 份额 抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。赎回费沿途归入基金财产。   对于每份认购份额，抓有期自基金合同奏效日至该基金份额赎回阐明日（不含该日）； 对于每份申购份额，抓有期自该基金份额申购阐明日至赎回阐明日（不含该日）。 调整后的申购费率、赎回费率或变更的收费方式在更新的《招募说明书》中列示。上述费率 或收费方式如发生变更，基金管束东谈主最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息走漏办 法》的预计端正在端正弁言上公告。   基金管束东谈主不错在对基金份额抓有东谈主利益无本色不利影响且不违反法律律例端正 及基 金合同约定的情况下根据市集情况制定基金促销策画，针对基金投资者如期和不如期 地开 展基金促销行动。在基金促销行动时间，基金管束东谈主履行稳妥表率后不错稳妥调低基金销售 费率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有诀别的费率优惠行动。   （八）申购和赎回的数额和价钱   （1）申购的灵验份额为按执行阐明的申购金额在扣除相应的用度后，以申购当日该类 基金份额净值为基准预想。本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独设立 基金代码，分别预想和公告基金份额净值。申购波及金额、份额的预想结果保留到少许点后 两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的过错计入基金财产。   （2）赎回金额的处理方式：赎回金额为按执行阐明的灵验赎回份额乘以苦求当日该类 基金份额的基金份额净值为基准并扣除相应的用度后的余额，赎回用度、赎回金额的单元为 东谈主民币元，预想结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的 过错计入基金财产。   （1）A 类基金份额   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于 500 万（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固 定申购费金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/ T 日该类基金份额的基金份额净值   例一：某投资东谈主（非特定投资群体）投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，申购费 率为 0.3%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到 A 类基金 份额的申购份额为：   净申购金额=100,000/（1+0.3%）=99,700.90 元   申购用度=100,000-99,700.90=299.10 元   申购份额=99,700.90/1.0400=95,866.25 份   例二：某投资东谈主（特定投资群体）通过本管束东谈主的直销中心投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 0.03%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到 A 类基金份额的申购份额为：   净申购金额=100,000/（1+0.03%）=99,970.01 元   申购用度=100,000-99,970.01=29.99 元   申购份额=99,970.01/1.0400=96,125.01 份   （2）C 类基金份额   申购份额=申购金额/ T 日该类基金份额的基金份额净值   例三：某投资东谈主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额 的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=100,000/1.0400=96,153.85 份   赎回金额的预想方法如下：   赎回用度=赎回份额×T 日该类基金份额净值×赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值-赎回用度   例四：某转型前抓有易方达月月利答理债券型证券投资基金基金份额的投资东谈主赎回 抓有期限，抓有期限超过 7 天，对应赎回费率 0，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净 值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度 = 10,000×1.0160×0＝0.00 元   赎回金额 = 10,000×1.0160-0.00＝10,160.00 元   即：投资东谈主赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，抓有期限超过 7 天，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为 10,160.00 元。   例五：某投资东谈主赎回 10,000 份 A 类基金份额，抓未必期为 3 天，对应赎回费率 1.5%， 假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度 = 10,000×1.0160×1.5%＝ 152.40 元   赎回金额 = 10,000×1.0160-152.40＝10,007.60 元   即：投资东谈主赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，抓未必期为 3 天，假定赎回当日 A 类 基金份额的基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为 10,007.60 元。   预想日该类基金份额净值=预想日该类基金资产净值/预想日该类基金总份额。   本基金份额净值的预想，保留到少许点后四位，少许点后第五位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后预想，并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况，基金份额净值不错稳妥延长预想或公告，并报中国证监会备案。   （九）申购和赎回的登记   往常情况下，投资者 T 日申购基金班师后，登记机构在 T+1 日为投资者加多权益并办理 登记手续，投资东谈主自 T+2 日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。   基金份额抓有东谈主 T 日赎回基金班师后，往常情况下，登记机构在 T+1 日为其办理扣除权 益的登记手续。   在不违反法律律例的前提下，登记机构不错对上述登记办理时期进行调整，基金管束东谈主 应于入手实施前依照《信息走漏办法》的预计端正在端正弁言上公告。   （十）无数赎回的认定及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金调理中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调理中转入苦求份额总和后的余额)超过前一 怒放日的基金总份额的 10%，即合计是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管束东谈主不错根据基金那时的资产组合状态决定全额 赎回 或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东谈主合计有才能支付投资东谈主的沿途赎回苦求时，按往常赎回 表率实行。   （2）部分脱期赎回：当基金管束东谈主合计支付投资东谈主的赎回苦求有勤苦或合计因支付投 资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管束 东谈主在 当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求脱期办 理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，服气当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错采用脱期赎回或取消赎回。 采用脱期赎回的，将自动转入下一个怒放日不时赎回，直到沿途赎回为止；采用取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被清除。脱期的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础预想赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确采用，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   若本基金发生无数赎回且单个基金份额抓有东谈主的赎回苦求超过上一怒放日基金总 份额 基金管束东谈主对该单个基金份额抓有东谈主超过基金总份额 10%以上的赎回苦求实施脱期办理，基 金管束东谈主只接受其基金总份额 10%部分算作当日灵验赎回苦求，且基金管束东谈主不错根据前述 “（1）全额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定方式与其他基金份额抓有东谈主的赎回苦求一 并办理。对该单个基金份额抓有东谈主脱期的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理，无优先 权并以下一怒放日的基金份额净值为基础预想赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。基 金份额抓有东谈主在提交赎回苦求时不错事前采用将当日可能未获受理部分赐与清除，延 期部 分如采用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被清除。如投资东谈主在提交赎回苦求时 未作明确采用，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）暂停赎回：连气儿 2 日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管束东谈主合计有必要，可 暂停接受基金的赎回苦求；照旧接受的赎回苦求不错降速支付赎回款项，但不得超过 20 个 服务日，并应当在端正弁言上进行公告。   当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金管束东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内文牍基金份额抓有东谈主，说明预计处理方法，同期在端正弁言上 刊登公告。   （十一）拒却或暂停申购、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形及处理 购苦求：   （1）因不可抗力导致基金无法往常运作。   （2）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况时。   （3）本基金投资的证券交易场合罢手交易。   （4）基金管束东谈主合计接受某笔或某些申购苦求可能会影响或毁伤现存基金份额抓有东谈主 利益时。   （5）当一笔新的申购苦求被阐明班师，使本基金总鸿沟超过基金管束东谈主端正的本基金 总鸿沟上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管束东谈主端正确当日申 购金 额或净申购比例上限时；或该投资东谈主累计抓有的份额超过单个投资东谈主累计抓有的份额 上限 时；或该投资东谈主当日申购金额超过单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限时。   （6）基金资产鸿沟过大，使基金管束东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或基金管束东谈主认定的其他毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。   （7）基金管束东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、支付结算机构等因极端情况导 致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等无法往常运行。   （8）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受 估值工夫仍导致公允价值存在要紧不屈气性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管束东谈主应 当遴选暂停接受基金申购苦求的要领。   （9）基金管束东谈主接受某笔或者某些申购苦求有可能导致单一投资者抓有基金份额的比 例达到或者超过 50%，或者变相藏匿 50%聚首度的情形时。   （10）法律律例端正或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（7）、（8）、（10）项情形之一且基金管束东谈主决 定暂停接受投资者申购苦求时，基金管束东谈主应当根据预计端正在端正弁言上刊登暂停 申购 公告。如果投资东谈主的申购苦求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购 的情况排斥时，基金管束东谈主应实时规复申购业务的办理。 或降速支付赎回款项：   （1）因不可抗力导致基金管束东谈主不可支付赎回款项。   （2）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况时。   （3）本基金投资的证券交易场合罢手交易。   （4）连气儿两个或两个以上怒放日发生无数赎回。   （5）本基金的资产组合中的进军部分发生暂停交易或其他要紧事件，不时接受赎回可 能会影响或毁伤基金份额抓有东谈主利益时。   （6）基金管束东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、支付结算机构等因极端情况导 致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等无法往常运行。   （7）发生不时接受赎回苦求将毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形时，基金管束东谈主可 暂停接受投资东谈主的赎回苦求。   （8）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受 估值工夫仍导致公允价值存在要紧不屈气性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管束东谈主应 当遴选降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求的要领。   （9）法律律例端正或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金管束东谈主决定暂停接受基金份额抓有东谈主赎回苦求或降速支 付赎 回款项时，基金管束东谈主应报中国证监会备案。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相 关要求处理。基金份额抓有东谈主在苦求赎回时可事前采用将当日可能未获受理部分赐与清除。 在暂停赎回的情况排斥时，基金管束东谈主应实时规复赎回业务的办理。   （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管束东谈主应在规如期限内在端正弁言上刊登 暂停公告。   （2）基金管束东谈主不错根据暂停申购或赎回的时期，依照《信息走漏办法》的预计端正， 最迟于重新怒放日在端正弁言上刊登重新怒放申购或赎回的公告；也不错根据执行情 况在 暂停公告中明确重新怒放申购或赎回的时期，届时不再另行发布重新怒放的公告。   （十二）基金份额折算   在对基金份额抓有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金管束东谈主经与基金托管东谈主 协商 一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额抓有东谈主大会审议。  （十三）实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的端正或联系公告。              九、基金调理和如期定额投资策画   （一）基金调理   本基金由易方达月月利答理债券型证券投资基金变更注册而来，自 2020 年 12 月 7 日 入手办理调理业务。   上海证券交易所和深圳证券交易所同期怒放交易的服务日为本基金办理调理业务 的开 放日。怒放日的具体业务办理时期为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时期， 但基金管束东谈主根据法律律例或基金合同的端正公告暂停调理时除外。   若出现新的证券交易市集、证券交易所交易时期变更、其他特殊情况或根据业务需要， 基金管束东谈主有权视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应的调整，但应在实施前依照《信息 走漏办法》的预计端正在端正弁言上公告。   投资者需在转出基金和转入基金均有交易确当日，方可办理基金调理业务。   （1）基金调理只可在销亡销售机构进行。调理的两只基金必须都是该销售机构销售的 销亡基金管束东谈主管束的、在销亡注册登记机构注册登记的基金。   （2）基金调理以份额为单元进行苦求。投资者不错发起屡次基金调理业务，基金调理 用度按每笔苦求单独预想。调理用度以东谈主民币元为单元，预想结果按照四舍五入方法，保留 少许点后两位。   （3）基金调理遴选未知价法，即基金的调理价钱以调理苦求受理应日各转出、转入基 金的份额净值为基准进行预想。   （4）基金调理后，转入的基金份额的抓有期将自转入的基金份额被阐明之日起重新开 始预想。   （5）投资者办理基金调理业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金 必须处于可申购状态。   （6）调理业务遵从“先进先出”的业务规则，即份额注册日历在前的先调理出，份额 注册日历在后的后调理出，如果调理苦求当日，同期有赎回苦求的情况下，则遵从先赎回后 调理的处理原则。   （7）转入本基金的份额预想结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍 五入，由此过错产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。   （1）基金调理的苦求方式   基金投资者必须根据基金管束东谈主和基金销售机构端正的手续，在怒放日的业务办 理时 间刻薄调理的苦求。   提交基金调理苦求时，账户中必须有饱胀可用的转出基金份额余额。   （2）基金调理苦求的阐明   基金管束东谈主应以交易时期终局前受理灵验基金调理苦求确本日算作基金调理的申 请日 (T 日)，在往常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日前(含 T+1 日)对该交易的灵验性进行 阐明。T 日提交的灵验苦求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构 端正的其他方式查询苦求的阐明情况。   基金份额抓有东谈主可将其沿途或部分基金份额调理成另一只基金，每类基金份额单 笔转 出苦求不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则必须一 次性赎回或转出该类基金份额沿途份额）；若某笔调理导致投资者在该销售机构托管的该类 基金份额余额不及 1 份时，基金管束东谈主有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩 余份额一次性沿途赎回。   基金调理费由基金份额抓有东谈主承担，由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成，其 中赎回用度按照各基金的基金合同、更新的《招募说明书》及最新的联系公告约定的比例归 入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等联系手续费，具体实施办法和调理费率详见相 关公告。调理用度以东谈主民币元为单元，预想结果按照四舍五入方法，保留少许点后两位。   基金管束东谈主不错在不违反法律律例端正及基金合同约定的情况下根据市集情况制 定基 金促销策画，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销行动。在基金促销行动时间，基 金管束东谈主不错稳妥调低基金销售费率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有诀别的费率优 惠行动。   预想公式：   A＝［B×C×(1-D)/（1+G）+F］/E   H＝ B×C×D   J＝B×C×(1-D)/(1+G)×G   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为调理苦求当日转出基金的基金 份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为调理苦求当日转入基金的基金份额净值；F 为 货币市集基金沿途转出时注册登记机构已支付的未付收益；G 为对应的申购补差费率；H 为 转出基金赎回费；J 为申购补差费。   注：当投资者在沿途调理转出某类货币市集基金份额时，如其未付收益为正，基金份额 对应的未付收益是否与调理转出份额对应的款项一并划转到调理转入的基金，以销售 机构 和注册登记机构的具体端正为准。当投资者在沿途调理转出某类货币市集基金份额时，如其 未付收益为负，基金份额对应的未付收益与调理转出份额对应的款项一并划转到调理 转入 的基金。   说明：   （1）基金调理用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度两部分组成。   （2）转入基金时，从申购用度低的基金向申购用度高的基金调理时，每次收取申购补 差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调理时，不收取申购补差用度（注：对于 通过本公司直销中心实施诀别申购费率的投资群体，转入基金与转出基金之间的申购 补差 费领导先按两只基金其他投资者的申购费率预想入手值，在此基础上，当本基金算作转入基 金时，最终申购补差费率可参照上述群体在本公司直销中心申购本基金的申购费率相 对于 其他投资者申购费率的疏浚扣头比例实行）。申购补差用度按照调理金额对应的转出基金与 转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次调理时两只基金的申购费率 的差 异情况而定并见联系公告。   （3）转出基金时，如波及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。收取的赎 回费按照各基金的基金合同、更新的《招募说明书》及最新的联系公告约定的比例归入基金 财产，其余部分用于支付注册登记费等联系手续费。   （4）投资者不错发起屡次基金调理业务，基金调理用度按每笔苦求单独预想。调理费 用以东谈主民币元为单元，预想结果按照四舍五入方法，保留少许点后两位。   例：假定某抓有东谈主（其他投资者）抓有本基金 A 类基金份额 10,000 份，抓有 6 天，现 欲调理转入到易方达某基金（前端收费方式，100 万元以下申购费率为 1.00%）；假定转出基 金 T 日的基金份额净值为 1.1000 元，转入基金 T 日的基金份额净值为 1.020 元，则转出基 金的赎回费率为 1.50%，申购补差费率为 0.70%。调理份额预想如下：    调理金额=转出基金苦求份额×转出基金份额净值=10,000×1.1000=11,000.00 元    转出基金赎回费=调理金额×转出基金赎回费率=11,000.00×1.50%=165.00 元    申购补差费=（调理金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补差费率 ）= （11,000.00-165.00)×0.70%÷（1+0.70%）=75.32 元    调理费=转出基金赎回费+申购补差费=165.00+75.32=240.32 元    转入金额=调理金额-调理费=11,000.00-240.32=10,759.68 元    转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,759.68÷1.020=10,548.71 份    注：本基金通畅与易方达旗下其它怒放式基金（由销亡注册登记机构办理注册登记的、 已公告通畅基金调理业务、且通过非个东谈主待业金资金账户投资）之间的调理业务，各基金转 换业务的怒放状态及交易限制详见各基金联系公告。投资者需到同期销售拟转出和转 入两 只基金的销亡销售机构办理基金的调理业务，具体的业务过程、办理时期和办理方式以销售 机构的端正为准。转入本基金时转入份额的预想结果保留到少许点后两位，少许点后两位以 后的部分四舍五入，由此过错产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。    投资者 T 日苦求基金调理班师后，注册登记机构将在 T＋1 服务日为投资者办理减少转 出基金份额、加多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自 T＋2 服务日起有 权赎反转入部分的基金份额。    若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金调理 中转 出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调理中转入苦求份额总和后的余额） 超过 前一怒放日的基金总份额的 10%，为无数赎回。发生无数赎回时，基金转出与基金赎回具有 疏浚的优先级，基金管束东谈主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于 基金转出和基金赎回，将遴选疏浚的比例阐明（除另有公告外）；在转出苦求得到部分阐明 的情况下，未阐明的转出苦求将不赐与顺延。    发生下列情况时，基金管束东谈主可拒却或暂停接受基金投资者的调理苦求：    （1）因不可抗力导致基金无法往常运作或因不可抗力导致基金管束东谈主不可支付调理转 出款项。    （2）发生《基金合同》端正的暂停基金资产估值情况时。   （3）本基金投资的证券交易场合罢手交易。   （4）基金管束东谈主接受某笔或某些调理转入苦求可能会影响或毁伤现存基金份额抓有东谈主 利益时。   （5）基金资产鸿沟过大，使基金管束东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或基金管束东谈主认定的其他毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。   （6）基金管束东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、支付结算机构等因极端情况导 致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等无法往常运行。   （7）基金管束东谈主合计接受某笔或者某些调理转入苦求有可能导致单一投资者抓有基金 份额的比例达到或者超过 50%，或者变相藏匿 50%聚首度的情形时。   （8）当一笔新的调理转入苦求被阐明班师，使本基金总鸿沟超过基金管束东谈主端正的本 基金总鸿沟上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管束东谈主端正确当 日申 购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计抓有的份额超过单个投资者累计抓有的 份额 上限时；或该投资者当日申购金额超过单个投资者单日或单笔申购金额上限时。   （9）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受 估值工夫仍导致公允价值存在要紧不屈气性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管束东谈主应 当遴选暂停接受基金调理苦求等要领。   （10）连气儿两个或两个以上怒放日发生无数赎回。   （11）发生不时接受调理转出苦求将毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形时，基金管束 东谈主可暂停接受投资者的调理转出苦求。   （12）本基金的资产组合中的进军部分发生暂停交易或其他要紧事件，不时接受调理转 出苦求可能会影响或毁伤基金份额抓有东谈主利益时。   （13）法律律例端正或中国证监会认定的其他情形。   基金调理业务的解释权归基金管束东谈主。基金管束东谈主不错根据市集情况在不违反有 关法 律律例和《基金合同》的端正之前提下调整上述调理的收费方式、费率水平、业务规则及有 关限制，但应在调整奏效前依照《信息走漏办法》的预计端正在端正弁言上公告。   （二）如期定额投资策画   本基金由易方达月月利答理债券型证券投资基金变更注册而来，自 2020 年 12 月 7 日 入手办理如期定额投资业务。     十、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻   （一）基金的转托管   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售 机构 不错按照端正的圭臬收取转托管费。具体办理方法参照《业务规则》的预计端正以及各销售 机构的业务规则。   （二）基金份额的质押   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据联系法律律例偏执业务规则，办理基金份额 质押业务，并可收取一定的手续费。   （三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实行等情形而产 生的 非交易过户以及登记机构招供、妥贴法律律例的其它非交易过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额抓有东谈主去世，其抓有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金 份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制 实行 是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额抓有东谈主抓有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、 法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的联系尊府，对于妥贴条 件的非交易过户苦求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的圭臬收费。   （四）基金的冻结与解冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记 机构 招供、妥贴法律律例的其他情况下的冻结与解冻。                 十一、基金的投资   （一）投资宗旨   本基金主要投资中短期债券，在严格限制风险和保抓较高流动性的基础上，勤恳取得超 越事迹相比基准的投资酬劳。   （二）投资范围   本基金的投资范围包括国内照章刊行、上市的国债、央行单子、场合政府债、金融债、 公开导行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、公司债、可分离交易 可转债的纯债部分、资产支柱证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具、国债 期货及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   本基金不投资股票、可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：   本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非 现款资产的 80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保抓不低于 基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过 3 年（含）的债券资产，包括国债、央行 单子、场合政府债、金融债、公开导行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中 期单子、公司债、可分离交易可转债的纯债部分。   （三）投资策略   本基金主要投资中短期债券，在严格限制风险和保抓较高流动性的基础上，勤恳取得超 越事迹相比基准的投资酬劳。为杀青本基金投资宗旨，遴选如下投资策略：   本基金主要投资中短期债券，限制基金净值的波动。基金管束东谈主将在深切研究国表里的 宏不雅经济走势、货币政策变化趋势、市集资金供求状态的基础上，预计畴昔收益率弧线变动 趋势，积极调整本基金的组合久期。   本基金对债券市集收益率期限结构进行分析，运用统计和数目分析工夫，预计收益率期 限结构的变化方式，确如期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例，以达到预 期投资收益最大化的目的。   本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市集流动性、市集风险等因素 进行分析，研究同期限的国债、金融债、短期融资券、中期单子等投资品种的利差和变化趋 势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   本基金对于信用类固定收益品种的投资，将根据刊行东谈主的公司配景、行业秉性、盈利能 力、偿债才能、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投 资契机的个券进行投资，并遴选散布化投资策略，严格限制组合全体的爽约风险水平。本基 金将投资信用评级不低于 AA 级的信用债，其中 AA 级信用债占抓仓信用债的比例为 0-20%， AA+级信用债占抓仓信用债的比例为 0-70%，AAA 级信用债占抓仓信用债的比例为 30-100%。   本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，稳妥运用杠杆息差方式来 获取主动管束酬劳。本基金将在对资金面进行综合分析的基础上，相比债券收益率和融资成 本，判断利差空间，力求通过息差策略提高组合收益。   本基金根据宏不雅经济方针分析各种资产的预期收益率水平，并据此制定和调整资 产配 置策略。当银行进款、同行存单具有较高投资价值时，本基金可稳妥提高银行进款、同行存 单投资比例。   本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货，将根据风险管束的原则，主要采用流 动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、灵验管束现款 流量、调整组合久期或缩小建仓或调仓过程中的冲击成本等。 的前提下，遵从法律律例的端正，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。   （四）事迹相比基准   中债综合资产（1 -3 年）指数收益率   中债综合资产（1 -3 年）指数是中债金融估值中心有限公司编制的综合反馈银行间债 券市集和沪深交易所债券市集的短期债券指数，旨在反馈短期债券的全体价钱和投资 酬劳 情况。本基金主要投资于中短期债券，因此，中债综合资产（1 -3 年）指数收益率适联接 为本基金的事迹相比基准。   如果指数编制单元鼎新以上指数称号、罢手或变更以上指数的编制或发布，或以上指数 由其他指数替代、或由于指数编制方法等要紧变更导致以上指数不宜不时算作事迹比 较基 准，或市集上出现其他代表性更强、愈加适用于本基金的事迹相比基准时，本基金管束东谈主可 以根据本基金的投资范围和投资策略，调整基金的事迹相比基准，但应在取得基金托管东谈主同 意后报中国证监会备案，并实时公告，无用召开基金份额抓有东谈主大会审议。   （五）风险收益特征   本基金为债券型基金，其遥远平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、混杂型基 金，高于货币市集基金。   （六）投资不容步履与限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不 低于非现款资产的 80%；   （2）每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保抓不低于基金资 产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；   （4）本基金管束东谈主管束的沿途基金抓有一家公司刊行的证券，不超过该证券的 10％， 都备按照预计指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求端正的比例限制；   （5）本基金投资于销亡原始权益东谈主的各种资产支柱证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10％；   （6）本基金抓有的沿途资产支柱证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；   （7）本基金抓有的销亡(指销亡信用级别)资产支柱证券的比例，不得超过该资产支柱 证券鸿沟的 10％；   （8）本基金管束东谈主管束的沿途基金投资于销亡原始权益东谈主的各种资产支柱证券，不得 超过其各种资产支柱证券共计鸿沟的 10％；   （9）本基金插足宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%；插足宇宙银行间同行市集进行债券回购的最遥远限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支柱证券。基金抓 有资产支柱证券时间，如果其信用等第下降、不再妥贴投资圭臬，应在评级陈说发布之日起    （11）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；    （12）本基金投资于国债期货，还应遵从如下投资组合限制：    ①在职何交易日日终，本基金抓有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的    ②本基金在职何交易日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得超过基金抓有的 债券 总市值的 30%；    ③本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的 30%；    ④本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，共计（轧差预想）应当妥贴《基金合同》对于债券投资比例的预计约定；    （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得超过该基金资产净值的 15%。    因证券市集波动、证券停牌、基金鸿沟变动等基金管束东谈主之外的因素以致基金不妥贴前 款所端正比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。    （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开 展逆 回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致。    （15）法律律例及中国证监会端正的其他投资比例限制。    除上述第（2）、（10）、（13）、（14）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金管束东谈主之外的因素以致基金投资比例不妥贴上述端正投资比例的，基金 管束 东谈主应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会端正的特殊情形除外。    基金管束东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同 的预计约定。上述时间，基金的投资范围、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基金托管东谈主 对基金的投资的监督与检验自本基金合同奏效之日起入手。    为齰舌基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱偏执他不梗直的证券交易行动；   （6）法律、行政律例和中国证监会端正不容的其他行动。 大犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交易的，应 当妥贴基金的投资宗旨和投资策略，遵从抓有东谈主利益优先原则，注厚利益玩忽，建立健全内 部审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱实行。联系交易必须事前得到基金托管东谈主的 同意，并按法律律例赐与走漏。要紧关联交易应提交基金管束东谈主董事会审议，并经过三分之 二以上的沉寂董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 求，本基金可不受联系限制。法律律例或监管部门对上述组合限制、不容步履端正或从事关 联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的端正为准。经与基金托管东谈主协商一致， 基金管束东谈主可依据法律律例或监管部门端正顺利对基金合同进行变更，该变更无用召 开基 金份额抓有东谈主大会审议。   （七）基金管束东谈主代表基金运用债权东谈主权利的处理原则及方法 的利益； 欠妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额 抓有 东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并计划司帐师事务所看法后，不错依 照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的端正。      （九）基金投资组合陈说（未经审计）      本基金管束东谈主的董事会及董事保证本陈说所载尊府不存在伪善纪录、误导性叙述 或重 大遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带使命。      本基金的托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同的端正，复核了本报 告的 内容，保证复核内容不存在伪善纪录、误导性叙述或者要紧遗漏。      本投资组合陈说预计数据的时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。                                                          占基金总资产的 序号             技俩                   金额(元)                                                           比例(%)      其中：股票                                           -               -      其中：债券                            9,622,736,753.04         98.94      资产支柱证券                             10,753,728.00             0.11      其中：买断式回购的买入返售金                                                      -               -      融资产      （1）陈说期末按行业分类的境内股票投资组合      本基金本陈说期末未抓有境内股票。 （1）陈说期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本陈说期末未抓有股票。                                                                      占基金资产净 序号                  债券品种                   公允价值(元)                                                                       值比例(％)         其中：政策性金融债                                486,392,764.39                5.22                                                                                占基金                                                                                资产净 序号      债券代码            债券称号            数目（张）             公允价值(元)                                                                                值比例                                                                                （％）                          SCP003                                                                 占基金资产净 序号       证券代码        证券称号         数目(份)        公允价值(元)                                                                     值比例（%）                      优先   本基金本陈说期末未抓有贵金属。   本基金本陈说期末未抓有权证。   本基金本陈说期末未投资股指期货。   本基金本陈说期末未投资国债期货。   （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国建筑第八工程局有限公司在陈说编 制日前一年内曾受到北京市西城区消防扶助局、杭州市滨江区综合行政国法局、杭州市拱墅 区综合行政国法局、杭州市上城区东谈主民政府四季青街谈管事处、四川省会理市林业和草原局、 上海市浦东新区城市管束行政国法局、上海市浦东新区城市管束综合行政国法局、上海市杨 浦区确立和管束委员会、上海市闵行区东谈主民政府新虹街谈管事处、深圳市水务局、台州市天 台县东谈主力资源和社会保障局、上海市闵行区新虹街谈管事处、濮阳市东谈主力资源和社会保障局 的处罚。兖矿动力集团股份有限公司在陈说编制日前一年内曾受到济宁市动力局、邹城市交 通运载局的处罚。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策表率妥贴公司投资轨制的端正。   除上述主体外，基金管束东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期 被监 管部门立案有观看，或在陈说编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形。   （2）本基金本陈说期莫得投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同端正 的备选股票库情况。   （3）其他资产组成  序号             称号                    金额（元） （4）陈说期末抓有的处于转股期的可调理债券明细 本基金本陈说期末未抓有处于转股期的可调理债券。 （5）陈说期末前十名股票中存在领路受限情况的说明 本基金本陈说期末未抓有股票。                               十二、基金的事迹        基金管束东谈主依照恪称遭殃、老诚信用、严慎勤勉的原则管束和运用基金财产，但不保证  基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔阐发。投资有风险，投  资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。        本基金合同奏效日为 2020 年 12 月 7 日，基金合同奏效以来（限定 2025 年 3 月 31 日）  的投资事迹及与同期基准的相比如下表所示：                                                事迹相比                                           事迹相比    阶段              净值增长率    净值增长率              基准收益                                           基准收益      （1）-（3） （2）-（4）                    （1）      圭臬差（2）             率圭臬差                                           率（3）                                                （4） 自基金合同奏效            0.37%    0.03%         0.66%    0.02%   -0.29%   0.01% 日至 2020 年 12 月 自基金合同奏效            12.00%   0.02%         15.94%   0.03%   -3.94%   -0.01% 日至 2025 年 3 月                                                    事迹相比                                           事迹相比    阶段              净值增长率    净值增长率              基准收益                                           基准收益      （1）-（3） （2）-（4）                    （1）      圭臬差（2）             率圭臬差                                           率（3）                                                （4） 自基金合同奏效            0.39%    0.03%         0.66%    0.02%   -0.27%   0.01% 日至 2020 年 12 月 自基金合同奏效            13.12%   0.02%        15.94%   0.03%   -2.82%   -0.01% 日至 2025 年 3 月                   十三、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购 基金 款以偏执他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相沉寂。   （四）基金财产的督察和刑事使命   本基金财产沉寂于基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基 金合同》的端正刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金管束东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章清除或者被照章宣告歇业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金管束东谈主管束运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务互相抵销；基金管束东谈主管束运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务 不得互相抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制实行。                 十四、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交易场合的交易日以及国度法律律例端正需 要对 外走漏基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、繁衍器具和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管束东谈主在服气联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业司帐准则》、 监管部门预计端正。 除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价 值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应领受最近交易 日的报价服气公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不可真确反馈公 允价 值的，应答报价进行调整，服气公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以疏浚资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值工夫中探求不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产抓有者的，那么在估值工夫中不应将该限制算作特征探求。此外，基金管束东谈主不 应试虑因其多量抓有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支柱的估值工夫服气公允价值。领受估值工夫服气公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，只好在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答估值进行调整并服气公允价 值。   （四）估值方法   （1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易的可调理债券以逐日收盘价算作估值全价；   （4）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值工夫服气公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支柱证券，领受估值工夫服气公允价值；   （5）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经调整的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估 值日 公允价值的情况下，应答市集报价进行调整以阐明估值日的公允价值；对于不存在市集行动 或市集行动很少的情况下，应领受估值工夫服气其公允价值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存 在昭彰各异，未上市时间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 端正估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管束东谈主不错对本基金领受舞动订价机制，以 确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例遵从联系法律律例以及监管部门、自律组 织的端正。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、表率及 联系 法律律例的端正或者未能充分齰舌基金份额抓有东谈主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因， 两边协商管束。   根据预计法律律例，基金资产净值预想和基金司帐核算的义务由基金管束东谈主承担。本基 金的基金司帐使命方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金预计的司帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的看法，按照基金管束东谈主对基金资产净值的预想 结果对外赐与公布。   （五）估值表率 份额的余额数目预想，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管束东谈主不错确立 大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有端正的，从其端正。   每个估值日预想基金资产净值及各种基金份额净值，并按端正公告。 同的端正暂停估值时除外。基金管束东谈主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主按端正对外公布。   （六）估值过错的处理   基金管束东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、稳妥、合理的要领确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值过错时，视为基金份额 净值过错。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的流毒酿成估值过错，导致其他当事东谈主遭受损失的，流毒的使命东谈主应当对由于该 估值过错遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述“估值过错处理原则”给予赔偿， 承担赔偿使命。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据预想差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值过错使命方应实时和解各方， 实时进行改换，因改换估值过错发生的用度由估值过错使命方承担；由于估值过错使命方未 实时改换已产生的估值过错，给当事东谈主酿成损失的，由估值过错使命方对顺利损失承担赔偿 使命；若估值过错使命方照旧积极和解，何况有协助义务确当事东谈主有饱胀的时期进行改换而 未改换，则其应当承担相应赔偿使命。估值过错使命方应答改换的情况向预计当事东谈主进行确 认，确保估值过错已得到改换。   （2）估值过错的使命方对预计当事东谈主的顺利损失负责，不合盘曲损失负责，何况仅对 估值过错的预计顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过错而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值过错 使命方仍应答估值过错负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不沿途返还不 当得 利酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值过错使命方应赔偿受损方的损失，并在 其支付的赔偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利； 如果 取得欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧 取得 的赔偿额加上照旧取得的欠妥得利返还的总和超过其执行损失的差额部分支付给估值 过错 使命方。   （4）估值过错调整领受尽量规复至假定未发生估值过错的正确情形的方式。   估值过错被发现后，预计确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值过错发生的原因服气 估值过错的使命方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过错酿成的损失进行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过错的使命方进行改换和赔偿 损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行改换，并就估值过错的改换向预计当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值预想出现过错时，基金管束东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并遴选合理的要领防患损失进一步扩大。   （2）过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （七）暂停估值的情形 基金管束东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐明   用于基金信息走漏的基金资产净值和基金份额净值由基金管束东谈主负责预想，基金 托管 东谈主负责进行复核。基金管束东谈主应于每个怒放日交易终局后预想当日的基金资产净值和 基金 份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值预想结果复核阐明后发送给基金管束东谈主， 由基金管束东谈主按端正对基金净值赐与公布。   本基金各种基金份额将分别预想基金份额净值。   （九）特殊情况的处理 金资产估值过错处理。 过错，或国度司帐政策变更、市集规则变更等非基金管束东谈主与基金托管东谈主原因，基金管束东谈主 和基金托管东谈主诚然照旧遴选必要、稳妥、合理的要领进行检验，但未能发现过错的，由此造 成的基金资产估值过错，基金管束东谈主和基金托管东谈主除名赔偿使命。但基金管束东谈主、基金托管 东谈主应当积极遴选必要的要领排斥或减弱由此酿成的影响。   （十）实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏主 袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停走漏侧袋账户份额净值。                 十五、基金的收益分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限定收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已杀青 收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 具体分拨决议以公告为准，若《基金合同》奏效活气 3 个月可不进行收益分拨； 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益分拨方式是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 一类别的每一基金份额享有同瓜分拨权； 分拨原则和支付方式，不需召开基金份额抓有东谈主大会审议；   （四）收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决议的服气、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在端正弁言公 告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者 的现 金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 抓有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的预想方法，依照《业务规则》实行。   （七）实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。                    十六、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管束费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管束费的预想方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值   基金管束费逐日预想，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据基金管束东谈主 指示或者两边约定方式，依照查对一致的财务数据，在月初 3 个服务日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以致无法按时支付等，支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的预想方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日预想，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据基金管束东谈主 指示或者两边约定方式，依照查对一致的财务数据，在月初 3 个服务日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以致无法按时支付等，支付日历顺 延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%， 按前一日 C 类基金资产净值的 0.20%年费率计提。   销售服务费的预想方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日预想，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据基金管 理东谈主指示或者两边约定方式，依照查对一致的财务数据，在月初 3 个服务日内、按照指定的 账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以致无法按时支付等，支付日 期顺延。   上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据预计律例及相应左券端正，按费 用执行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）基金管束东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律律例规 定和基金合同约定针对沿途或部分份额类别调整基金管束费率和基金托管费率等联系费率。   （五）与基金销售预计的用度   本基金申购费、赎回费的费率水平、预想公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明 书“八、基金份额的申购、赎回”中的“                  （七）基金的申购费和赎回费”与“（八）申购和赎 回的数额和价钱”中的联系端正。   （六）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户预计的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，预计用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费。   （七）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实行。基金财 产投资的联系税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金管束东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度预计 税收征收的端正代扣代缴。   本基金在投资和运作过程中如发生升值税等应税步履，相应的升值税、附加税费以及可 能波及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金管束东谈主可通过本基金托管账户顺利缴付， 或划付至基金管束东谈主账户并由基金管束东谈主按照联系端正申报缴纳。如果基金管束东谈主先 行垫 付上述升值税等税费的，基金管束东谈主有权从基金财产中划扣补偿。本基金算帐后若基金管束 东谈主被税务机关要求补缴上述税费及可能波及的滞纳金等，基金管束东谈主有权向投资东谈主就 联系 金额进行追偿。                  十七、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 按照预计端正编制基金司帐报表；   （二）基金的年度审计 师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在端正弁言公告。                十八、基金的信息走漏   （一）本基金的信息走漏应妥贴《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息走漏办法》、                                    《流动性风 险管束端正》、       《基金合同》偏执他预计端正。联系法律律例对于信息走漏的走漏方式、登载 弁言、报备方式等端正发生变化时，本基金从其最新端正。   （二）信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金管束东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大会的基金 份额抓有东谈主等法律、行政律例和中国证监会端正的当然东谈主、法东谈主和违法东谈主组织。   本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根蒂起点，按照法律律例 和中 国证监会的端正走漏基金信息，并保证所走漏信息的真确性、准确性、竣工性、实时性、简 明性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会端正时期内，将应予走漏的基金信息通 过中 国证监会端正的弁言走漏，并保证基金投资者简略按照《基金合同》约定的时期和方式查阅 或者复制公开走漏的信息尊府。   （三）本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开走漏的信息应领受中语文本。如同期领受外文文本的，基金信息走漏 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开走漏的信息领受阿拉伯数字；除相等说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额抓 有东谈主大会召开的规则及具体表率，说明基金居品的秉性等波及基金投资者要紧利益的 事项 的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地走漏影响基金投资者决策的沿途事项，说明基金 申购和赎回安排、基金投资、基金居品秉性、风险揭示、信息走漏及基金份额抓有东谈主服务等 内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管束东谈主应当在三个工 作日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金管束东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管束东谈主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管左券是界定基金托管东谈主和基金管束东谈主在基金财产督察及基金运作监督等 行动中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品尊府概淌若基金招募说明书的摘记文献，用于向投资者提供简明的基金 撮要信息。《基金合同》奏效后，基金居品尊府撮要的信息发生要紧变更的，基金管束东谈主应 当在三个服务日内，更新基金居品尊府撮要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品尊府撮要其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金隔断运 作的，基金管束东谈主不再更新基金居品尊府撮要。    《基金合同》奏效公告   基金管束东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在端正弁言上登载《基金合同》奏效 公告。   《基金合同》奏效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东谈主应当至少每周 在端正网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通 过端正网站、基金销售机构网站或营业网点走漏怒放日的基金份额净值和基金份额累 计净 值。   基金管束东谈主应在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站走漏半年度和 年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管束东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的预想方式及预计申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。   基金管束东谈主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，并将年度陈说登 载在端正网站上，将年度陈说领导性公告登载在端正报刊上。基金年度陈说中的财务司帐报 告应当经过妥贴《证券法》端正的司帐师事务所审计。   基金管束东谈主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将中期陈说登 载在端正网站上，将中期陈说领导性公告登载在端正报刊上。   基金管束东谈主应当在季度终局之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度陈说，将季度报 告登载在端正网站上，并将季度陈说领导性公告登载在端正报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度陈说、中期陈说或者 年度陈说。   如陈说期内出现单一投资者抓有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管束东谈主至少应当在如期陈说“影响投资者决策的其他进军信息”项下 走漏该投资者的类别、陈说期末抓有份额及占比、陈说期内抓有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管束东谈主应当在基金年度陈说和中期陈说中走漏基金组合伙产情况偏执流动性 风险 分析等。   本基金发生要紧事件，预计信息走漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时陈评话，并登载在规 定报刊和端正网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影 响的下列事件：   （1）基金份额抓有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同隔断、基金算帐；   （3）调理基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金管束东谈主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管束东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管束公司变更抓有百分之五以上股权的激动、基金管束东谈主的执行限制东谈主变更；   （8）基金管束东谈主高档管束东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部门负责东谈主发生 变动；   （9）基金管束东谈主的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管束东谈主、基金托管 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；   （10）波及基金财产、基金管束业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；   （11）基金管束东谈主或其高档管束东谈主员、基金司理因基金管束业务联系步履受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务联系步履受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （12）基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主偏执控股激动、执行限制 东谈主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其 他重 大关联交易事项，中国证监会另有端正的情形除外；   （13）基金收益分拨事项；   （14）管束费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费 率发生变更；   （15）基金份额净值计价过错达基金份额净值百分之零点五；   （16）本基金入手办理申购、赎回；   （17）本基金暂停接受申购、赎回苦求或重新接受申购、赎回苦求；   （18）调整基金份额类别的设立；   （19）基金推出新业务或服务；   （20）《基金合同》奏效后，连气儿 30 个服务日、40 个服务日、45 个服务日，基金资产 净值低于 5000 万元或基金份额抓有东谈主数目活气二百东谈主时；   （21）基金信息走漏义务东谈主合计可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生 要紧影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   在《基金合同》期限内，任何寰球媒体中出现的或者在市集崇高传的音问可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东谈主权益的，联系信息 走漏义务东谈主洞悉后应当立即对该音问进行公开流露，并将预计情况立即陈说中国证监会。   基金合同隔断的，基金管束东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行清 算并 作出算帐陈说。基金财产算帐小组应当将算帐陈说登载在端正网站上，并将算帐陈说领导性 公告登载在端正报刊上。   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   本基金实施侧袋机制的，联系信息走漏义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和招募说明 书的端正进行信息走漏，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   若本基金投资国债期货的，应当在季度陈说、中期陈说、年度陈说等如期陈说和招募说 明书（更新）等文献中走漏国债期货交易情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、风险 方针等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投资政 策和 投资宗旨。   若本基金投资资产支柱证券的，应在基金年报及中期陈说中走漏其抓有的资产支 抓证 券总额、资产支柱证券市值占基金净资产的比例和陈说期内通盘的资产支柱证券明细，并在 基金季度陈说中走漏其抓有的资产支柱证券总额、资产支柱证券市值占基金净资产的 比例 和陈说期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支柱证券明细。   （六）信息走漏事务管束   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏管束轨制，指定专门部门及高档管束东谈主 员负责管束信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当妥贴中国证监会联系基金信息走漏 内容 与表情准则等律例的端正。   基金托管东谈主应当按照联系法律律例、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 管束东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期陈说、更新 的招募说明书、基金居品尊府撮要、基金算帐陈说等公开走漏的联系基金信息进行复核、审 查，并向基金管束东谈主进行书面或电子阐明。   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中采用一家报刊走漏本基金信息。基金管束东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息，并保证联系 报送 信息的真确、准确、竣工、实时。   基金管束东谈主、基金托管东谈主除照章在端正弁言上走漏信息外，还不错根据需要在其他寰球 弁言走漏信息，然则其他寰球弁言不得早于端正弁言走漏信息，何况在不同弁言上走漏销亡 信息的内容应当一致。   基金管束东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求走漏信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金往常投资操作的前提 下，自主晋升信息走漏服务的质地。具体要求应当妥贴中国证监会及自律规则的联系端正。 前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律律例端正将信 息置备于公司办公场合，供社会公众查阅、复制。                  十九、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件和表率   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额 抓有 东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并计划司帐师事务所看法后，不错依 照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管束东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘妥贴《证券法》端正 的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计看法。   （二）实施侧袋机制时间基金份额的申购与赎回 认基金份额抓有东谈主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购苦求，按照启用侧袋机制后的主袋 账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户份额的赎回苦求并支付赎回款项。 基金管束东谈主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据 主袋 账户运作情况服气是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎 回端正适用于主袋账户份额。 按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回苦求超过前一怒放日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制时间的基金投资   侧袋机制实施时间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管束东谈主预想各项投 资运作方针和基金事迹方针时应当以主袋账户资产为基准。   基金管束东谈主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金管束东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复交易等方式规复流动性后，基金管束东谈主应当按照基金 份额抓有东谈主利益最大化原则，遴选将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额抓 有东谈主支付对应款项。   隔断侧袋机制后，基金管束东谈主实时遴聘妥贴《证券法》端正的司帐师事务所进行审计并 走漏专项审计看法。   （五）侧袋机制的信息走漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金管束东谈主应实时发布临时公告。   基金管束东谈主应按照招募说明书“基金的信息走漏”部分端正的基金净值信息走漏方式和 频率走漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制时间本基 金暂 停走漏侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施时间，基金管束东谈主应当在基金如期陈说中走漏陈说期内特定资产处 置进 展情况，走漏陈说期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不算作特定资产最终 变现价钱的承诺。                 二十、风险揭示   一、市集风险   本基金投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济因素、政事因素、投资者心境和交 易轨制等各式因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主要的 风险因素包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变化，导 致市集价钱波动而产生风险。   利率风险主淌若指因金融市集利率的波动而导致证券市集价钱和收益率变动的风 险。 利纯厚接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。                               本基金为债券型基金， 主要投资于债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。   债券、单子偿付本息后以及回购到期后可能由于市集利率的下降濒临资金再投资 的收 益率低于原本利率，由此本基金濒临再投资风险。   如果发生通货蔓延，基金投资于证券所取得的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基 金资产的执行收益率。   信用风险是指基金财产在交易过程中发生交收爽约，或者基金财产所投资证券之 刊行 东谈主出现爽约、拒却支付到期本息等，从而导致基金财产损结怨收益变化。   公司的计划状态受多种因素的影响，如管束才能、行业竞争、市集前程、工夫更新、新 居品研究开导等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的公司计划不善，其债券价钱 可能下落，其偿债才能也会受到影响。诚然基金不错通过投资各样化来散布这种非系统风险， 但不可都备幸免。   跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水 平也会随之变化，从而产生风险。   二、基金的流动性风险   本基金为债券型基金，主要投资于债券、货币市集器具等，一般情况下，这些资产市集 流动性较好。但本基金投资于上述资产时，仍存在以卑鄙动性风险：一是基金管束东谈主建仓而 进行组合调整时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱将债券 或其 他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不稳妥的价钱卖出债券或其他资 产。两者均可能使基金净值受到不利影响。   当本基金发生无数赎回时，基金管束东谈主不错根据基金那时的资产组合状态决定全 额赎 回或部分脱期赎回；此外，如出现连气儿两个或两个以上怒放日发生无数赎回，可暂停接受投 资东谈主的赎回苦求或降速支付赎回款项；当本基金发生无数赎回且单个基金份额抓有东谈主 的赎 回苦求超过上一怒放日基金总份额 10%的，基金管束东谈主有权先行对该单个基金份额抓有东谈主超 出该比例的赎回苦求实施脱期办理。具体情形、表率见招募说明书“基金份额的申购、赎回” “无数赎回的认定及处理方式”。   发生上述情形时，投资东谈主濒临无法沿途赎回或无法实时取得赎回资金的风险。在本基金 暂停或脱期办理投资者赎回苦求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将濒临净值 波动 的风险。 影响   除无数赎回情形外，本基金备用流动性风险管束器具包括但不限于暂停接受赎回苦求、 降速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价以及证监会认定的其他要领。   暂停接受赎回苦求、降速支付赎回款项等器具的情形、表率见招募说明书“基金份额的 申购、赎回”之“拒却或暂停申购、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形及处理”的联系规 定。若本基金暂停赎回苦求，投资者在暂停赎回时间将无法赎回其抓有的基金份额。若本基 金降速支付赎回款项，赎回款支付时期将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   短期赎回费适用于抓续抓有期少于 7 日的投资者，费率为 1.5%。短期赎回费由赎回基 金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取，并全额计入基金财 产。短期赎回费的收取将使得投资者在抓续抓有期限少于 7 日时会承担较高的赎回费。   暂停基金估值的情形、表率见招募说明书“基金资产的估值”之 “暂停估值的情形” 的联系端正。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法瓦解本基金的基金份额净值，另 一方面基金将降速支付赎回款项或暂停接受投资者的申购赎回苦求，降速支付赎回款 项可 能影响投资者的资金安排，暂停接受基金申购赎回苦求将导致投资者无法申购或赎回 本基 金。   领受舞动订价机制的情形、表率见招募说明书“基金资产的估值”之 “估值方法”的 联系端正。若本基金遴选舞动订价机制，投资者申购基金取得的申购份额及赎回基金取得的 赎回金额均可能受到不利影响。   侧袋机制是一种流动性风险管束器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行 处置 算帐，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，目的在于灵验禁锢并化解风险， 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金份额净值，并不得办理申购、赎回和 调理，仅主袋账户份额往常怒放赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用 侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资 产的变当前期具有不屈气性，最终变现价钱也具有不屈气性何况有可能大幅低于启用 侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时间，基金管束东谈主预想各项投资运作方针和基金事迹方针时以主袋 账户 资产为基准，不反馈侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不走漏侧袋账户份额 的净值，即便基金管束东谈主在基金如期陈说中走漏陈说期末特定资产可变现净值或净值 区间 的，也不算作特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管束东谈主不承担任何保证和承诺的使命。   基金管束东谈主将根据主袋账户运作情况合理服气申购政策，因此实施侧袋机制后主 袋账 户份额存在暂停申购的可能。   三、管束风险 其对信息的占有以及对经济局面、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   四、本基金的私有风险 基金带来特等风险，包括杠杆风险、期货价钱与基金投资品种价钱的联系度缩小带来的风险 等，由此可能加多本基金净值的波动性。 险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响 或损失。 低于五千万元或基金份额抓有东谈主数目活气二百东谈主，本基金将按照《基金合同》的约定隔断基 金合同，无需召开基金份额抓有东谈主大会。本基金将在连气儿 30 个服务日、40 个服务日、45 个 服务日出现基金资产净值低于 5000 万元或基金份额抓有东谈主数目活气二百东谈主时发布临时公告， 请投资者实时调理并严慎决策。   五、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不 一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险状态的 表述 仅为主要基于基金投资标的与策略特色的抽象性表述；而本基金各销售机构依据中国 证券 投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者稳妥性管束实施辅导（试行）》及里面评级标 准，将基金居品按照风险由低到高端正进行风险级别评定分离，其风险评级结果所依据的评 价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险状态表述并不势必 一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其遴选的具体评价圭臬和方法的各异，对销亡 居品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金执行 运作情况等应时调整对本基金的风险评级。敬请投资东谈主洞悉，在购买本基金时按照销售机构 的要求完成风险承受才能与居品风险之间的匹配磨真金不怕火，并须实时调理销售机构对于本 基金 风险评级的调整情况，严慎作出投资决策。   六、税收风险   在本基金存续时间，税收征管部门可能会对升值税等应税步履的认定以及适用的 税率 等进行调整。届时，基金管束东谈主将实行更新后的政策，可能会因此导致基金资产执行承担的 税费发生变化。该等情况下，基金管束东谈主有权根据法律律例及税收政策的变化相应调整税收 处理，该等调整可能会影响到基金投资者的收益，也可能导致基金财产的估值调整。由于前 述税收政策变化导致对基金资产的收益影响，将由抓有该基金的基金投资者承担。对于现存 税收政策未明确事项，本基金主要参照行业协会建议决议进行处理，可能会与税收征管认定 存在各异，从而产生税费补缴及滞纳金，该等税费及滞纳金将由基金财产承担。  七、其他风险 构无法往常服务，从而影响基金运作的风险。 因素出现，可能导致基金或者基金份额抓有东谈主利益受损的风险。 较场内市集低，本基金在投资运作过程中可能濒临操作风险。        二十一、基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律律例端正或本合同约定可不经基金 份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国 证监会备案。 奏效后两日内在端正弁言公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断： 有东谈主数目连气儿 50 个服务日活气二百东谈主的； 相连的；   （三）基金财产的算帐 组，基金管束东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组可 以聘用必要的服务主谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产算帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈说；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐陈说进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐陈说出具法 律看法书；   （6）将算帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，清 算费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的沿途剩余资产扣除基金财产 算帐 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的预计要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈说经司帐师事务所审计 并由 讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财 产清 算陈说报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及预计文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。             二十二、基金合同的内容摘记   一、基金份额抓有东谈主、基金管束东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金份额抓有东谈主的权利、义务   基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主算作《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   销亡类别每份基金份额具有同等的正当权益。 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其抓有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息尊府；   （7）监督基金管束东谈主的投资运作；   （8）对基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）厚爱阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）调理基金信息走漏，实时运用权利和履行义务；   （4）缴纳基金申购款项及法律律例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》隔断的有限使命；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）实行奏效的基金份额抓有东谈主大会的决定；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管束东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》沉寂运用并管束基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律律例端正或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及预计法律端正监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违反了《基 金合同》及国度预计法律端正，应申诉中国证监会和其他监管部门，并遴选必要要领保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处理；   （9）担任或托福其他妥贴条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及预计法律端正决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回和调理苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司运用联系权利，为基金的利益运用因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章进行融资；   （14）以基金管束东谈主的形状，代表基金份额抓有东谈主的利益运用诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在妥贴预计法律、律例的前提下，制订和调整预计基金申购、赎回、调理、非交 易过户、转托管和收益分拨等业务规则；   （17）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起,以老诚信用、严慎勤勉的原则管束和运用基金财产；   （4）配备饱胀的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计划方式 管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制，保证所管束 的基金财产和基金管束东谈主的财产互相沉寂,对所管束的不同基金分别管束，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》偏执他预计端正外,不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选稳妥合理的要领使预想基金份额申购、赎回价钱的方法妥贴《基金合同》等 法律文献的端正，按预计端正预想并公告基金净值信息，服气基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说；   （10）编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；   （11）   严格按照《基金法》、                   《基金合同》偏执他预计端正，履行信息走漏及陈说义务；   （12）保守基金生意隐秘，不泄露基金投资策画、投资意向等。除《基金法》、                                      《基金合 同》偏执他预计端正另有端正外，在基金信息公开走漏前应予守密，不向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定服气基金收益分拨决议，实时向基金份额抓有东谈主分拨基金 收益；   （14）按端正受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他预计端正召集基金份额抓有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产管束业务行动的司帐账册、报表、记录和其他联系尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在端正时期发出，何况保证投资者 简略按照《基金合同》端正的时期和方式，随时查阅到与基金预计的公开尊府，并在支付合 理成本的条件下得到预计尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组,参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临终结、照章被清除或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会并文牍基金 托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当权益时，应 当承担赔偿使命，其赔偿使命不因其退任而除名；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管束东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金管束东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理预计基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金管束东谈主形状，代表基金份额抓有东谈主利益运用诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）实行奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （26）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利与义务   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的端正安全督察基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例端正或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管束东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管束东谈主有违反《基金合同》及 国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成要紧损失的情形，应申诉中国证监 会，并遴选必要要领保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金算帐。   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金管束东谈主更换时，提名新的基金管束东谈主；   （7）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以老诚信用、勤勉尽责的原则抓有并安全督察基金财产；   （2）确立专门的基金托管部门，具有妥贴要求的营业场合，配备饱胀的、及格的老成 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相沉寂；对 所托管的不同的基金分别设立账户，沉寂核算，分账管束，保证不同基金之间在账户设立、 资金划拨、账册记录等方面互相沉寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他预计端正外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金管束东谈主代表基金刚硬的与基金预计的要紧合同及预计凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根据基金 管束东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意隐秘，除《基金法》、《基金合同》偏执他预计端正另有端正外，在 基金信息公开走漏前赐与守密，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金管束东谈主预想的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动预计的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度陈说出具看法，说明基金管束 东谈主在各进军方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果基金管束东谈主有未实行《基 金合同》端正的步履，还应当说明基金托管东谈主是否遴选了稳妥的要领；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他联系尊府 15 年以上；   （12）从基金管束东谈主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按端正制作联系账册并与基金管束东谈主查对；   （14）依据基金管束东谈主的指示或预计端正向基金份额抓有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他预计端正，召集基金份额抓有东谈主大会或配合 基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的端正监督基金管束东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临终结、照章被清除或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会和银行监管 机构，并文牍基金管束东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，原意担赔偿使命，其赔偿使命不因其 退任而除名；   （20）按端正监督基金管束东谈主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管 理东谈主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基金管束东谈主追偿；   （21）实行奏效的基金份额抓有东谈主大会的决定；   （22）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的表率和规则   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代表有 权代 表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的 投票 权。   本基金份额抓有东谈主大会暂不设日常机构。   （一）召开事由 中国证监会和基金合同另有端正的除外：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金管束东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调理基金运作方式；   （5）调整基金管束东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会表率；   （10）基金管束东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东谈主（以 基金管束东谈主收到提议当日的基金份额预想，下同）就销亡事项书面要求召开基金份额抓有东谈主 大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额抓有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管束东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额抓 有东谈主大会：   （1）调低销售服务费费率；   （2）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律律例和《基金合同》端正的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率 或调整收费方式、调整基金份额类别设立；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （6）基金管束东谈主、基金登记机构、基金销售机构，在法律律例端正或中国证监会许可 的范围内调整预计申购、赎回、调理、基金交易、非交易过户、转托管、转让、质押等业务 规则；   （7）在法律律例端正或中国证监会许可的范围内基金推出新业务或服务；   （8）按照本基金合同的约定，变更事迹相比基准；   （9）按照法律律例和《基金合同》端正不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集； 议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管束东谈主，基金管束东谈主应 当配合。 额抓有东谈主大会，应当向基金管束东谈主刻薄书面提议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告刻薄提议的基金份额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管束东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主刻薄书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告刻薄提议的基金份额抓有东谈主代表和基金管束东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管束东谈主，基金 管束东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金管束东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得禁锢、干 扰。   （三）召开基金份额抓有东谈主大会的文牍时期、文牍内容、文牍方式 额抓有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议表情；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福阐扬的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时期和地点;   （5）会务常设预计东谈主姓名及预计电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文牍的其他事项。 基金份额抓有东谈主大会所遴选的具体通信方式、托福的公证机关偏执预计方式和预计东谈主、书面 表决看法寄交的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金管束东谈主到指定地点对表决看法 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书面文牍基金管束东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决看法的计票进行监督。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决 看法的计票进行监督的，不影响表决看法的计票着力。   （四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主服气。 现场开会时基金管束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有东谈主大会，基金 管束 东谈主或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期妥贴以下条件时，不错进行基 金份额抓有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有的预计阐扬文献、受托出席会议者出示的托福东谈主的代理投票 授权托福阐扬及预计阐扬文献妥贴法律律例、《基金合同》和会议文牍的端正；   （2）经查对，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于 本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主 大会 召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东谈主大会。重新 召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基 金在 权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他方式在表决截止日往日投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面 方式 或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期妥贴以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个服务日内连气儿公布联系 领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文牍基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决看法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金管束东谈主）和公证机关的监督下按照会议文牍端正的方式收取基金份 额抓有东谈主的书面表决看法；基金托管东谈主或基金管束东谈主经文牍不参加收取书面表决看法的，不 影响表决着力；   （3）本东谈主顺利出具书面看法或授权他东谈主代表出具书面看法的，基金份额抓有东谈主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主顺利出具书 面看法或授权他东谈主代表出具书面看法基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额小于在权益登 记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东谈主大会。重新召集的基金份额抓有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主顺利出具书面看法或授权 他东谈主代表出具书面看法；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面看法的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的预计阐扬文献、受托出具书面看法的代理东谈主出示的托福东谈主的代理投 票授权托福阐扬及预计阐扬文献妥贴法律律例、《基金合同》和会议文牍的端正，并与基金 登记注册机构记录相符； 召开，基金份额抓有东谈主不错领受书面、积贮、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主服气并在会议文牍中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东谈主服气并在会议文牍中列明。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管束东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额抓有东谈主大会计划的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的文牍后，对原有提案的修改应当在 基金 份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主抓东谈主按照下列第七条文定表率服气和公布监票东谈主， 然后由大会主抓东谈主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东谈主为基金管束 东谈主授权出席会议的代表，在基金管束东谈主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主抓；如果基金管束东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会， 则由出席大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基 金份额抓有东谈主算作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管束东谈主和基金托管东谈主拒不 出席 或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份阐扬文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称号）和 预计方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决截止日历后   （六）表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和相等决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以相等决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定外，调理基金运作方式、 更换基金管束东谈主或者基金托管东谈主、隔断《基金合同》、本基金与其他基金合并以相等决议通 过方为灵验。   基金份额抓有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗笔据阐扬，不然提交妥贴会议通 知中端正的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，形状妥贴会议文牍规 定的 书面表决看法视为灵验表决，表决看法迟滞不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面看法的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或销亡项提案内并排的各项议题应当分开审议、 逐项 表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会 议入手后晓谕在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额抓有东谈主代表 与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额抓有东谈主自行召集或大 会虽 然由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管束东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议入手后晓谕在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名 基金 份额抓有东谈主代表担任监票东谈主。基金管束东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主连忙公布计票 结果。   （3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行重新盘点，重新盘点以 一次为限。重新盘点后，大会主抓东谈主应当连忙公布重新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证,基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影 响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管束东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决看法的计票进 行监 督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额抓有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在端正弁言上公告。   基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当实行奏效的基金份额抓有东谈主大会 的决 议。奏效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金管束东谈主、基金托管东谈主均有 拘谨力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额抓有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主和侧 袋份 额抓有东谈主分别抓有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例，但若联系基金份额抓有 东谈主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主抓有或代表的基金份额 或表 决权妥贴该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）联系基金份额的抓有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额抓有东谈主算作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   销亡主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决条件等规 定，但凡顺利援用法律律例或监管规则的部分，如将来法律律例修改导致联系内容被取消或 变更的，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并提前公告后，可顺利对本部天职容进行修 改和调整，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   三、基金合同排除和隔断的事由、表率以及基金财产算帐方式   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律律例端正或本合同约定可不经基金 份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国 证监会备案。 奏效后两日内在端正弁言公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断：    《基金合同》奏效后的，基金资产净值连气儿 50 个服务日低于 5000 万元或基金份额抓 有东谈主数目连气儿 50 个服务日活气二百东谈主的； 相连的；   （三）基金财产的算帐 组，基金管束东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组可 以聘用必要的服务主谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产算帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈说；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐陈说进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐陈说出具法 律看法书；   （6）将算帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，清 算费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的沿途剩余资产扣除基金财产 算帐 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的预计要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈说经司帐师事务所审计 并由 讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财 产清 算陈说报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及预计文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   四、争议管束方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》预计的一切争议，基金合 同当事东谈主应尽量通过协商、融合道路管束，如经友好协商未能管束的，任何一方均有权将争 议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点 为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败 诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不时诚挚、勤勉、尽责地履行基金 合同端正的义务，齰舌基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。 份额抓有东谈主大会决议奏效后，在基金管束东谈主公告的奏效日，原《易方达月月利答理债券型证 券投资基金基金合同》失效，《易方达安和中短债债券型证券投资基金基金合同》奏效。    《基金合同》的灵验期自其奏效之日起至基金财产算帐结果报中国证监会备案并公告 之日止。    《基金合同》自奏效之日起对包括基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主在内的 《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。    《基金合同》正本一式六份，除上报预计监管机构两份外，基金管束东谈主、基金托管东谈主 各抓有两份，每份具有同等的法律着力。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管束东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场 所和营业场合查阅。                 二十三、基金托管左券的内容摘记   一、基金托管左券当事东谈主   （一）基金管束东谈主   称号：易方达基金管束有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   邮政编码：510620；519031   法定代表东谈主：吴欣荣   成立日历：2001 年 4 月 17 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督管束委员会，证监基金字20014 号   组织表情：有限使命公司   注册老本：13,244.2 万元东谈主民币   存续时间：抓续计划   计划范围：公开召募证券投资基金管束、基金销售、特定客户资产管束   （二）基金托管东谈主   称号：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东谈主：谷澍   成立时期：2009 年 1 月 15 日   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   批准确立机关和批准确立文号：中国银监会银监复200913 号   注册老本：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续时间：抓续计划   计划范围：领受公众进款；披发短期、中期、遥远贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项及代理保障业务；提供督察箱服务；代理资金算帐；各种汇兑业务；代理 政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存 款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有 价证券；外汇单子承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信有观看、咨 询、见证业务；企业、个东谈主财务照看人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资 基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证 券 投资托管业务；代理怒放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融繁衍居品 交易业务；经国务院银行业监督管束机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据预计法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资历调或证券采用圭臬的，基金管束东谈主应按照基金 托管东谈主要求的表情提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东谈主运用联系工夫系统，对基 金执行投资是否妥贴基金合同对于证券采用圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项 进行 核查。   本基金的投资范围包括国内照章刊行、上市的国债、央行单子、场合政府债、金融债、 公开导行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、公司债、可分离交易 可转债的纯债部分、资产支柱证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具、国债 期货及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   本基金不投资股票、可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：   本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非 现款资产的 80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保抓不低于 基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过 3 年（含）的债券资产，包括国债、央行 单子、场合政府债、金融债、公开导行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中 期单子、公司债、可分离交易可转债的纯债部分。    （二）基金托管东谈主根据预计法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资、融资、融 券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：    （1）本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不 低于非现款资产的 80%；    （2）每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保抓不低于基金资 产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等；    （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；    （4）本基金管束东谈主管束的、且由本基金托管东谈主托管的沿途基金抓有一家公司刊行的证 券，不超过该证券的 10％，都备按照预计指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不 受此要求端正的比例限制；    （5）本基金投资于销亡原始权益东谈主的各种资产支柱证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10％；    （6）本基金抓有的沿途资产支柱证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；    （7）本基金抓有的销亡(指销亡信用级别)资产支柱证券的比例，不得超过该资产支柱 证券鸿沟的 10％；    （8）本基金管束东谈主管束的、且由本基金托管东谈主托管的沿途基金投资于销亡原始权益东谈主 的各种资产支柱证券，不得超过其各种资产支柱证券共计鸿沟的 10％；    （9）本基金插足宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%；插足宇宙银行间同行市集进行债券回购的最遥远限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支柱证券。基金抓 有资产支柱证券时间，如果其信用等第下降、不再妥贴投资圭臬，应在评级陈说发布之日起    （11）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；    （12）本基金投资于国债期货，还应遵从如下投资组合限制：    ①在职何交易日日终，本基金抓有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的   ②本基金在职何交易日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得超过基金抓有的 债券 总市值的 30%；   ③本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的 30%；   ④本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，共计（轧差预想）应当妥贴《基金合同》对于债券投资比例的预计约定；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得超过该基金资产净值的 15%。   因证券市集波动、证券停牌、基金鸿沟变动等基金管束东谈主之外的因素以致基金不妥贴前 款所端正比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开 展逆 回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致。   （15）法律律例及中国证监会端正的其他投资比例限制。   除上述第（2）、（10）、（13）、（14）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金鸿沟变动等基金管束东谈主之外的因素以致基金投资比例不妥贴上述端正投资比例的 ，基 金管束东谈主应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会端正的特殊情形除外。   基金管束东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同 的预计约定。上述时间，基金的投资范围、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基金托管东谈主 对基金的投资的监督与检验自本基金合同奏效之日起入手。   如果法律律例或监管部门取消上述组合限制、不容步履端正或从事关联交易的条 件和 要求，本基金可不受联系限制。法律律例或监管部门对上述组合限制、不容步履端正或从事 关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的端正为准。经与基金托管东谈主协商一 致，基金管束东谈主可依据法律律例或监管部门端正顺利对基金合同进行变更，该变更无用召开 基金份额抓有东谈主大会审议。   基金托管东谈主对基金投资的监督和检验自基金合同奏效之日起入手。   （三）基金托管东谈主根据预计法律律例的端正及基金合同的约定，对本左券第十五条第十 一项基金投资不容步履进行监督。   根据法律律例预计基金从事的关联交易的端正，基金管束东谈主和基金托管东谈主应事前 互相 提供与本机构有控股关系的激动或与本机构有其他要紧犀利关系的公司名单偏执更新 ，并 以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真确性、竣工性、全面性。基金管束 东谈主有使命督察真确、竣工、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金 管束东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主应实时阐明已知名单的变更。如果基金托管东谈主在 运作中严格遵从了监督过程，基金管束东谈主仍违纪进行关联交易，并酿成基金资产损失的，由 基金管束东谈主承担使命，基金托管东谈主有权向中国证监会陈说。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主偏执控股激动、执行限制东谈主或者 与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联 交易的，应当妥贴基金的投资宗旨和投资策略，遵从基金份额抓有东谈主利益优先原则，注厚利 益玩忽，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱实行。联系交易必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与走漏。要紧关联交易应提交基金管束东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据预计法律律例的端正及基金合同的约定，对基金管束东谈主参与银行 间债券市集进行监督。基金管束东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经介怀采用的、 本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基 金托管东谈主监督基金管束东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。 基金 管束东谈主不错每半年对银行间债券市集交易敌手名单进行更新，如基金管束东谈主根据市集 情况 需要临时调整银行间债券市集交易敌手名单，应向基金托管东谈主说明原理，在与交易敌手发生 交易前 3 个服务日内与基金托管东谈主协商管束。基金管束东谈主收到基金托管东谈主书面阐明后，被确 认调整的名单入手奏效，新名单奏效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易， 仍应按照左券进行结算。基金管束东谈主负责对交易敌手的资信限制，按银行间债券市集的交易 规则进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督，但不承 担交易敌手不履行合同酿成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金管束东谈主莫得按照事前 约定 的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金管束东谈主，基金托管东谈主不承担 由此酿成的任何损结怨使命。   （五）基金托管东谈主根据预计法律律例的端正及基金合同的约定，对基金管束东谈主投资银行 进款进行监督。   基金投资银行进款的，基金管束东谈主应根据法律律例的端正及基金合同的约定，建立投资 轨制、审慎采用进款银行，作念好风险限制；并按照基金托管东谈主的要求配合基金托管东谈主完成相 关业务办理。   （六）基金托管东谈主根据预计法律律例的端正、中国证监会的端正及基金合同的约定，对 基金净值信息预想、基金份额申购赎回价钱、应收资金到账、基金用度开支及收入服气、基 金收益分拨、联系信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐发数据等进行监督和核查。   如果基金管束东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将空虚的事迹阐发数据印制在宣传推 介材 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何使命，并将在发现后立即陈说中国证监会。   （七）基金托管东谈主发现基金管束东谈主的上述事项及投资指示或执行投资运作中违反 法律 律例和基金合同的端正，应实时以书面表情文牍基金管束东谈主限期纠正。基金管束东谈主应积极配 合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管束东谈主收到文牍后应鄙人一服务日前实时核 对并 以书面表情给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及 纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内, 基金托管东谈主有权随时对文牍 事项进行复查, 督促基金管束东谈主改正。基金管束东谈主对基金托管东谈主文牍的违纪事项未能在限 期内纠正的，基金托管东谈主应陈说中国证监会。基金托管东谈主发现基金管束东谈主依据交易表率照旧 奏效的投资指示违反法律、行政律例和其他预计端正，或者违反基金合同约定的，应当立即 文牍基金管束东谈主，并陈说中国证监会。   （八）基金管束东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、基金合同和本托管左券 对基金业求实行核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金管束东谈主应在端正时期内恢复并改 正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照律例要求需向中国证监会报 送基金监督陈说的事项，基金管束东谈主应积极配合提供联整个据尊府和轨制等。   （九）基金托管东谈主发现基金管束东谈主有要紧违纪步履，应实时陈说中国证监会，同期文牍 基金管束东谈主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。基金管束东谈主无梗直原理，拒却、阻塞 对方根据本左券端正运用监督权，或遴选拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金托管东谈主刻薄告诫仍不改正的，基金托管东谈主应陈说中国证监会。   三、基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管束东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管束东谈主预想的基金净值 信息、根据基金管束东谈主指示办理算帐交收、联系信息走漏和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管束东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管束、未 实行或无故延长实行基金管束东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金 合同、本左券偏执他预计端正时，应实时以书面表情文牍基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主 收到文牍后应鄙人一服务日前实时查对并以书面表情给基金管束东谈主发出回函，说明违 规原 因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管束东谈主有权随时对 文牍县项进行复查, 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管束东谈主的核查步履， 包括但不限于：提交联系尊府以供基金管束东谈主核查托管财产的竣工性和真确性，在端正时期 内恢复基金管束东谈主并改正。   （三）基金管束东谈主发现基金托管东谈主有要紧违纪步履，应实时陈说中国证监会，同期文牍 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。基金托管东谈主无梗直原理，拒却、阻塞 对方根据本左券端正运用监督权，或遴选拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金管束东谈主刻薄告诫仍不改正的，基金管束东谈主应陈说中国证监会。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 令，基金托管东谈主不得自交运用、刑事使命、分拨基金的任何财产。 如有特殊情况两边可另行协商管束。 期并文牍基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文牍基金管 理东谈主遴选要领进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金托管东谈主对此不承担任何使命。   （二）基金资金账户的开立和管束 理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主督察和使用。本基 金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 基金管束东谈主不得假借本基金的形状开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账 户进 行本基金业务除外的行动。 资产的支付。   （三）基金证券账户的开立和管束 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 管束东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任 何账 户进行本基金业务除外的行动。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东谈主算帐服务，基金 管束东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的规 定执 行。 用由基金管束东谈主负责。 账户的开设、使用的，按预计端正开设、使用并管束；若无联系端正，则基金托管东谈主应当比 照并顺从上述对于账户开设、使用的端正。   （四）债券托管专户的开设和管束   基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限使命公司、银 行间市集算帐所股份有限公司的预计端正，以基金的形状在中央国债登记结算有限责 任公 司、银行间市集算帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市集 债券的结算。基金管束东谈主和基金托管东谈主同期代表基金刚硬宇宙银行间债券市集债券回 购主 左券。   （五）其他账户的开立和管束 管束东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按预计规则使用并管束。   （六）基金财产投资的预计有价凭证等的督察   基金财产投资的预计什物证券、银行如期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责 妥善 督察，督察凭证由基金托管东谈主抓有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管束东谈主 的指示办理。属于基金托管东谈主执行灵验限制下的什物证券在基金托管东谈主督察时间的损坏、灭 失，由此产生的使命应由基金托管东谈主承担。托管东谈主对托管东谈主除外机构执行灵验限制的证券不 承担督察使命。   （七）与基金财产预计的要紧合同的督察   由基金管束东谈主代表基金签署的、与基金预计的要紧合同的原件分别由基金管束东谈主、基金 托管东谈主督察。除左券另有端正外，基金管束东谈主在代表基金签署与基金预计的要紧合同期应保 证基金一方抓有两份以上的正本，以便基金管束东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份正本 的原 件。要紧合同的督察期限为基金合同隔断后 15 年。   五、基金资产净值预想和司帐核算   （一）基金资产净值的预想及复核表率   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总和后得到的基金份额的资产净值 。基 金份额净值的预想，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此产生的过错计入基 金财产。国度另有端正的，从其端正。   每个估值日预想基金资产净值及基金份额净值，并按端正公告。   基金管束东谈主每个估值日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主， 经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主依据基金合同和联系法律律例的端正对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、繁衍器具和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值； 挂牌转让的资产支柱证券，领受估值工夫服气公允价值； 活跃市集上未经调整的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值 日公 允价值的情况下，应答市集报价进行调整以阐明估值日的公允价值；对于不存在市集行动或 市集行动很少的情况下，应领受估值工夫服气其公允价值。   （2）初次公开导行未上市的债券，领受估值工夫服气公允价值，在估值工夫难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不 存在昭彰各异，未上市时间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）销亡债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集分别估值。   （5）期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经 济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结算价估值。   （6）如有充分原理标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基金管束东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （7）联系法律律例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最 新端正估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管束东谈主不错对本基金领受舞动订价机制，以 确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例遵从联系法律律例以及监管部门、自律组 织的端正。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、表率及 联系 法律律例的端正或者未能充分齰舌基金份额抓有东谈主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因， 两边协商管束。   根据预计法律律例，基金资产净值预想和基金司帐核算的义务由基金管束东谈主承担。本基 金的基金司帐使命方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金预计的司帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的看法，按照基金管束东谈主对基金资产净值的预想 结果对外赐与公布。   （三）基金份额净值过错的处理方式   （1）当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过错时，视为基金份额净 值过错；基金份额净值出现过错时，基金管束东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并采 取合理的要领防患损失进一步扩大；过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东谈主应 当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束 东谈主应当公告，并报中国证监会备案；当发生净值预想过错时，由此给基金份额抓有东谈主和基金 酿成损失的，应按差错情形由联系当事东谈主赔偿。   （2）当基金份额净值预想差错给基金和基金份额抓有东谈主酿成损失需要进行赔偿时，基 金管束东谈主和基金托管东谈主应根据执行情况界定两边承担的使命，经阐明后按以下要求进 行赔 偿：   ①若基金管束东谈主预想的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公告，而且基金 托管 东谈主未对预想过程刻薄疑义或要求基金管束东谈主书面说明，基金份额净值出错且酿成基金 份额 抓有东谈主损失的，应根据法律律例的端正对基金份额抓有东谈主或基金支付赔偿金，就执行向基金 份额抓有东谈主或基金支付的赔偿金额，其中基金管束东谈主承担 50%，基金托管东谈主承担 50%。   ②如基金管束东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的预想结果，诚然屡次重新预想和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管束东谈主的预想结果对 外公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金酿成的损失，由基金管束东谈主负责赔付。   ③由于基金管束东谈主提供的信息过错（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管 东谈主在履行往常复核表率后仍不可发现该过错，进而导致基金份额净值预想过错而引起 的基 金份额抓有东谈主和基金财产的损失，由基金管束东谈主负责赔付。   （3）由于证券交易所、登记结算公司发送的数据过错，预计司帐轨制变化或由于其他 不可抗力原因，基金管束东谈主和基金托管东谈主诚然照旧遴选必要、稳妥、合理的要领进行检验， 然则未能发现该过错而酿成的基金份额净值预想过错，基金管束东谈主、基金托管东谈主不错除名赔 偿使命。但基金管束东谈主、基金托管东谈主应积极遴选必要的要领排斥或减弱由此酿成的影响。   （4）基金管束东谈主和基金托管东谈主由于各自工夫系统设立而产生的净值预想尾差，以基金 管束东谈主预想结果为准。   （5）前述内容如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行业有通行作念 法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金管束东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度预计部门端正的司帐轨制实行。   （六）基金账册的建立   基金管束东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说。基金管束东谈主独连忙设立、记录 和督察本基金的全套账册。若基金管束东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金 管束东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净 值的预想和公告的，以基金管束东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与陈说的编制和复核   基金管束东谈主应当实时编制并对外提供真确、竣工的基金财务司帐陈说。月度报表的编制， 基金管束东谈主应于每月晦了后 5 服务日内完成；基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生 要紧变更的，基金管束东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上； 基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基 金管束东谈主不再更新基金招募说明书。季度陈说应在每个季度终局之日起 15 个服务日内编制 收场并赐与公告；中期陈说应在上半年终局之日起两个月内编制收场并赐与公告；年度陈说 应在每年终局之日起三个月内编制收场并赐与公告。基金合同奏效不及 2 个月的，基金管束 东谈主不错不编制当期季度陈说、中期陈说或者年度陈说。   基金管束东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面文牍基金管束东谈主。基金管束东谈主在季度陈说完 成当日，将预计陈说提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个服务日内完成复 核，并将复核结果书面文牍基金管束东谈主。基金管束东谈主在中期陈说完成当日，将预计陈说提供 给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面文牍基金 管束东谈主。基金管束东谈主在年度陈说完成当日，将预计陈说提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应 在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面文牍基金管束东谈主。基金管束东谈主和基金托管东谈主 之间的上述文献交易均以传确实方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基 金管束东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管束东谈主提供的陈说上加盖托管业 务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核看法书，两边各自留存一份。如果基金管束东谈主 与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金管束东谈主有权按 照其 编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就联系情况报中国证监会备案。   （八）基金管束东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   （九）实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏主 袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停走漏侧袋账户份额净值。   六、基金份额抓有东谈主名册的督察   本基金的基金管束东谈主和基金托管东谈主须分别妥善督察基金份额抓有东谈主名册，包括基 金合 同奏效日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 称号和抓有的基金份额。   基金份额抓有东谈主名册由注册登记机构编制，由基金管束东谈主审核并提交基金托管东谈主督察。 基金托管东谈主有权要求基金管束东谈主提供恣意一个交易日或沿途交易日的基金份额抓有东谈主名册， 基金管束东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金管束东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额抓有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册应于下月前十个服务日内提交；基金合同奏效日、基金合同隔断日 等波及到基金进军事项日历的基金份额抓有东谈主名册应于发寿辰后十个服务日内提交。   基金管束东谈主和基金托管东谈主应妥善督察基金份额抓有东谈主名册，保存期限为 15 年。基金托 管东谈主不得将所督察的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵 守保 密义务。若基金管束东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善督察基金份额抓有东谈主名册，应按 预计律例端正各自承担相应的使命。   七、争议管束方式   因本左券产生或与之联系的争议，两边当事东谈主应通过协商、融合管束，协商、融合不可 管束的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事 东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东谈主应坚守基金管束东谈主和基金托管东谈主职责，各自不时诚挚、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管左券端正的义务，齰舌基金份额抓有东谈主的正当权益。   本左券适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   八、托管左券的变更、隔断与基金财产的算帐   （一）托管左券的变更表率   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内容不得与 基金合同的端正有任何玩忽。基金托管左券的变更报中国证监会备案后奏效。   （二）基金托管左券隔断的情形   （三）基金财产的算帐   (1)自出现《基金合同》隔断事由之日起 30 个服务日内成立算帐小组，基金管束东谈主组织 基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。   (2)基金财产算帐小组成员由基金管束东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券联系业务资历的 注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务 东谈主员。   (3)在基金财产算帐过程中，基金管束东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，不时诚挚、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管左券端正的义务，齰舌基金份额抓有东谈主的正当权益。   (4)基金财产算帐小组负责基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨。基金财产算帐 小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产算帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈说；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐陈说进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐陈说出具法 律看法书；   （6）将算帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，清 算费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付算帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)反璧基金债务；   (4)按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项端正反璧前，不分拨给基金份额抓有东谈主。   算帐过程中的预计要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈说经司帐师事务所审计 并由 讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财 产清 算陈说报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告。   基金财产算帐账册及预计文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                  二十四、对基金份额抓有东谈主的服务   基金管束东谈主承诺为基金份额抓有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管 理东谈主根据基金份额抓有东谈主的需要和市集的变化，有权加多、修改这些服务技俩：   （一）基金份额抓有东谈主投资交易阐明服务   注册登记机构保留基金份额抓有东谈主名册上列明的通盘基金份额抓有东谈主的基金交易记录。 本公司根据在直销网点进行交易的投资东谈主的要求提供成交阐明单。非直销销售机构基 金份 额抓有东谈主投资交易阐明服务请参照各销售机构执行业务过程及端正。   （二）基金份额抓有东谈主交易记录查询服务  本基金份额抓有东谈主可通过基金管束东谈主的客户服务中心、微信小表率“易方达易服务”查询 历史交易记录。   （三）基金份额抓有东谈主的对账单服务 达易服务”查阅对账单。 方达直销系统抓有本公司基金份额的抓有东谈主提供基金保多情况信息，基金份额抓有东谈主 也可 以向本公司定制短信等表情的月度对账单。  具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线计划。   （四）资讯服务   投资者如果念念了解基金居品、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况， 可拨打如下电话：4008818088。投资者如果合计我方不可准确交融本基金《招募说明书》、 《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电话详询。   网址：http://www.efunds.com.cn   电子信箱：service@efunds.com.cn               二十五、其他应走漏事项                公告事项                   走漏日历 易方达安和中短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及        2024-07-12 大额调理转入业务的公告 易方达安和中短债债券型证券投资基金分成公告               2024-07-13 易方达安和中短债债券型证券投资基金规复机构客户大额申购及        2024-07-16 大额调理转入业务的公告 易方达基金管束有限公司旗下基金 2024 年第 2 季度陈说领导性   2024-07-18 公告 易方达基金管束有限公司高档管束东谈主员变更公告               2024-08-28 易方达基金管束有限公司旗下基金 2024 年中期陈说领导性公告     2024-08-30 易方达安和中短债债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大        2024-09-10 额申购及大额调理转入业务的公告 易方达安和中短债债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大        2024-09-23 额申购及大额调理转入业务的公告 易方达安和中短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及        2024-10-18 大额调理转入业务的公告 易方达安和中短债债券型证券投资基金分成公告               2024-10-19 易方达基金管束有限公司高档管束东谈主员变更公告               2024-10-21 易方达安和中短债债券型证券投资基金规复机构客户大额申购及        2024-10-22 大额调理转入业务的公告 易方达基金管束有限公司旗下基金 2024 年第 3 季度陈说领导性   2024-10-25 公告 易方达基金管束有限公司对于易方达私募基金管束有限公司激动        2024-11-02 变更的公告 易方达基金管束有限公司对于旗下部分基金改聘司帐师事务所的        2024-12-04 公告 易方达基金管束有限公司对于调整旗下部分怒放式基金申购和定        2025-01-14 期定额投资最低金额限制的公告 易方达安和中短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及        2025-01-16 大额调理转入业务的公告 易方达安和中短债债券型证券投资基金分成公告               2025-01-17 易方达安和中短债债券型证券投资基金规复机构客户大额申购及        2025-01-20 大额调理转入业务的公告 易方达安和中短债债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大        2025-01-21 额申购及大额调理转入业务的公告 易方达基金管束有限公司旗下基金 2024 年第 4 季度陈说领导性   2025-01-21 公告 易方达基金管束有限公司高档管束东谈主员变更公告             2025-03-22 易方达基金管束有限公司高档管束东谈主员变更公告             2025-03-22 易方达基金管束有限公司高档管束东谈主员变更公告             2025-03-22 易方达基金管束有限公司董事长变更公告                2025-03-22 易方达基金管束有限公司对于提醒投资者实时提供或更新身份信      2025-03-25 息尊府的公告 易方达基金管束有限公司旗下基金 2024 年年度陈说领导性公告   2025-03-31 易方达基金管束有限公司对于聘任基金司理助理的公告          2025-04-12 注：以上公告事项走漏在端正弁言及基金管束东谈主网站上。         二十六、招募说明书的存放及查阅方式  本招募说明书存放在基金管束东谈主、基金托管东谈主偏执他基金销售机构处，投资者可在营业 时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。  基金管束东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容都备一致。               二十七、备查文献 存放地点：基金管束东谈主、基金托管东谈主处 查阅方式：投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。                              易方达基金管束有限公司

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