证券代码：300569         证券简称：天能重工            公告编号：2025-025 转债代码：123071         转债简称：天能转债               青岛天能重工股份有限公司        对于“天能转债”回售的第九次辅导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息表示的内容真确、准确、完好，莫得 造作记录、误导性述说或紧要遗漏。   高出辅导： 捏有的“天能转债”。适度现在，“天能转债”的收盘价钱高于本次回售价钱， 投资者选拔回售可能会带来耗损，敬请投资者驻防风险。   青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 12 月 价钱 7.47 元/股的 70%，即 5.23 元/股，且“天能转债”处于临了两个计息年度， 证据《青岛天能重工股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券募 集证明书》（以下简称“召募证明书”）的商定，“天能转债”的有条件回售 条件成功，现将“天能转债”回售相关事项公告如下：   一、回售情况空洞   证据《召募证明书》，有条件回售条件的商定如下：   在本次刊行的可调节公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何连 续三十个往来日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调节公司债券捏有东谈主 有权将其捏有的可调节公司债券一起或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司。若在上述往来日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及派 发现款股利等情况而调节的情形，则在调节前的往来日按调节前的转股价钱和 收盘价钱揣测，在调节后的往来日按调节后的转股价钱和收盘价钱揣测。淌若 出现转股价钱向下修正的情况，则上述“调节三十个往来日”须从转股价钱调 整之后的第一个往来日起从头揣测。    临了两个计息年度可调节公司债券捏有东谈主在每年回售条件初度闲静后可按 上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度闲静回售条件而可调节公司债券捏有 东谈主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并试验回售的，该计息年度不成再行 使回售权，可调节公司债券捏有东谈主不成屡次哄骗部分回售权。    “天能转债”现在正处于临了两个计息年度，且公司股票自 2024 年 12 月 价钱 7.47 元/股的 70%，即 5.23 元/股。证据《召募证明书》中的商定，“天能 转债”回售条件成功。    证据《召募证明书》的商定，当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债已往票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    其中，i=2.50%（“天能转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 10 月 21 日至 IA=100×2.50%×116/365=0.795 元/张（含税）。由上可得“天能转债”本次回售 价钱为 100.795 元/张（含息、税）。    证据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券 利息个东谈主所得税代扣代缴责任的奉告》（国税函2003612 号）、《对于境外投 资机构境内债券市集企业所得税、升值税的奉告》（财税2018108 号）过甚他 相关税收法律、法例的相关礼貌，①对于捏有“天能转债”的个东谈主投资者和证 券投资基金债券捏有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴， 公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得为 100.636 元/张；②对于捏有“天能转 债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），证据《对于境外机构投资境内债券 市集企业所得税、升值税策略的奉告》（财税 2018108号礼貌），免征所得税， 回售骨子所得为 100.795 元/张；③对于捏有“天能转债”的其他债券捏有者应 自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，回售骨子所得为 100.795 元/张，自 行交纳债券利息所得税。   “天能转债”捏有东谈主可回售部分大约一起未转股的“天能转债”。“天能 转债”捏有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。   二、回售花式和付款方式   按照《深圳证券往来所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调节公司债券》 等相关礼貌，公司应当在闲静回售条件的次一往来日开市前表示回售公告，此 后在回售期已毕前每个往来日表示 1 次回售辅导性公告。公告应当载明回售条 件、讲述时刻、回售价钱、回售花式、付款次第、付款时刻、回售条件触发日 等内容。回售条件触发日与回售讲述期首日的远离期限应当不朝上 15 个往来日。 公司将在指定的表示网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示上述相关回售 的公告，敬请投资者驻防查阅。   哄骗回售权的债券捏有东谈主应在 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 20 日的回 售讲述期内通过深圳证券往来所往来系统进行回售讲述，回售讲述当日不错撤 单。回售讲述也曾证据，不成撤销。淌若讲述当日未能讲述成功，可于次日继 续讲述（限讲述期内）。债券捏有东谈主在回售讲述期内未进行回售讲述，视为对 本次回售权的无条件毁灭。在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等 情形，债券捏有东谈主的该笔回售讲述业务失效。   公司将按前述礼貌的回售价钱回购“天能转债”，公司交付中国证券登记 结算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证 券登记结算有限包袱公司深圳分公司的相关业务功令，刊行东谈主资金到账日为 影响。   三、回售时刻的往来和转股   “天能转债”在回售期内将络续往来，但暂停转股，在并吞往来日内，若 “天能转债”捏有东谈主发出往来、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以 下法例科罚苦求：往来、回售、转托管。   特此公告。                                 青岛天能重工股份有限公司                                                 董事会